LÂMINA DE FUNDO
AQUALINA IE FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
AQUALINA IE FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34186156000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,98382252
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%Patrimônio Líquido
R$ 27.133.357,44
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.27 | 0.20 | 1.97 | 5.76 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | 12.50 | - | 7.44 | - |
| 2024 | -1.75 | 1.83 | 1.39 | -2.59 | 0.47 | 2.21 | 2.09 | 5.11 | -1.47 | 0.76 | -3.16 | -3.20 | 1.33 | - | -4.50 | - |
| 2023 | -1.58 | -3.63 | -3.19 | 2.22 | 11.93 | 6.87 | 0.60 | -4.89 | -1.63 | -4.04 | 14.26 | 3.69 | 20.14 | - | -5.75 | - |
| 2022 | 4.46 | -0.25 | 8.44 | -12.43 | -0.06 | -11.52 | 6.92 | 6.82 | 1.28 | 5.67 | -14.50 | -3.39 | -11.66 | - | -21.55 | - |
| 2021 | -3.46 | -3.56 | 7.32 | 0.89 | 3.13 | 1.62 | -4.14 | -3.97 | -5.06 | -7.00 | -3.06 | 1.77 | -15.29 | - | -11.20 | - |
| 2020 | -1.93 | -8.97 | -31.94 | 12.94 | 7.21 | 8.00 | 5.99 | -3.82 | -4.95 | -4.86 | 15.10 | 6.79 | -9.97 | - | 4.83 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 0.82 | 2.57 | 10.05 | 16.44 | - | 16.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.35%
AGUESR$ 21.529.623,16
16.56%
Cotas de fundosR$ 4.492.806,44
3.64%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 987.229,41
0.59%
Valores a receberR$ 159.739,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 670,24
-0.14%
Valores a pagar-R$ 36.711,81
Patrimônio
R$ 27.133.357,44
Cotistas
1
Web
Android
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