LÂMINA DE FUNDO
AQUA GUARANI RF CRED PRIV FC
AQUA GUARANI RF CRED PRIV FC
38350520000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,630807
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.68%Patrimônio Líquido
R$ 683.521.702,67
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 1.01 | 0.92 | 1.07 | 1.16 | 1.06 | 1.19 | - | - | - | - | - | 7.68 | - | 53.69 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.82 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 10.87 | - | 42.73 | - |
| 2023 | 0.27 | 0.55 | 1.08 | 0.90 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.21 | 1.06 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 11.91 | - | 28.73 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.82 | 1.19 | 1.09 | 1.07 | 1.23 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.16 | 13.39 | - | 15.03 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.81 | 1.45 | - | 1.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 683.521.702,67
Cotistas
17
Web
Android
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