LÂMINA DE FUNDO
APPLECROSS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
APPLECROSS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12440903000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 367,53441
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.49%Patrimônio Líquido
R$ 67.471.065,79
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/03/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 260.34 | - |
| 2024 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | -0.05 | 0.72 | 0.72 | 0.91 | 0.94 | 0.61 | 0.56 | 0.34 | 0.40 | 7.13 | - | 254.63 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.29 | 0.98 | 0.99 | 1.53 | 1.40 | 1.00 | 0.75 | 0.52 | 0.46 | 1.77 | 1.26 | 12.66 | - | 231.03 | - |
| 2022 | 1.27 | 0.61 | 0.98 | 0.64 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 1.41 | 1.20 | 1.46 | -0.35 | 0.79 | 11.72 | - | 193.83 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 1.03 | 1.45 | 0.63 | -0.15 | -0.65 | -0.42 | -1.85 | 2.02 | 0.61 | 3.82 | - | 163.01 | - |
| 2020 | 0.80 | -1.30 | -6.49 | 1.98 | 0.39 | 1.06 | 2.04 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 2.16 | 1.11 | 2.06 | - | 153.33 | - |
| 2019 | 2.10 | 0.01 | -0.18 | 0.46 | 0.56 | 1.05 | 0.75 | -0.00 | 1.02 | 0.83 | 0.55 | 1.77 | 9.27 | - | 148.22 | - |
| 2018 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.44 | -0.66 | 0.21 | 1.47 | -0.25 | 0.66 | 2.27 | 0.68 | 0.54 | 7.49 | - | 127.16 | - |
| 2017 | 1.16 | 1.48 | 1.30 | 0.87 | 0.10 | 1.36 | 1.00 | 1.37 | 1.02 | 0.87 | 4.04 | 0.62 | 16.24 | - | 111.33 | - |
| 2016 | 1.80 | 1.47 | 1.25 | 2.60 | 0.95 | 1.92 | 1.46 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | 0.75 | 0.91 | 17.72 | - | 81.80 | - |
| 2015 | 0.98 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 1.43 | 0.78 | 1.77 | 0.79 | 0.92 | 1.47 | 0.84 | 1.42 | 14.71 | - | 54.44 | - |
| 2014 | -0.54 | 0.72 | 0.65 | 0.47 | 0.99 | 0.78 | 0.98 | 1.13 | -0.40 | 0.22 | 0.72 | 0.53 | 6.42 | - | 34.63 | - |
| 2013 | 0.82 | 0.19 | 0.72 | 0.37 | 0.10 | -1.48 | 1.00 | 0.25 | 1.26 | 1.07 | 0.63 | 1.00 | 6.06 | - | 26.51 | - |
| 2012 | 1.07 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.74 | 0.56 | 0.98 | 0.93 | 0.58 | 1.06 | 0.66 | 1.18 | 11.24 | - | 19.28 | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0.82 | 1.01 | 0.38 | 1.22 | 0.92 | 1.03 | 0.72 | 0.91 | 7.23 | - | 7.23 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.30%
Cotas de fundosR$ 56.205.192,53
10.94%
Títulos públicosR$ 7.378.263,99
2.86%
DebênturesR$ 1.931.108,74
2.07%
AGUESR$ 1.396.877,36
0.84%
Operações compromissadasR$ 565.120,87
0.10%
Investimento no exteriorR$ 66.419,88
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 12.696,26
0.01%
Valores a receberR$ 7.314,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.543,10
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 16.485,17
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 35.726,66
-0.06%
Valores a pagar-R$ 42.257,11
Patrimônio
R$ 67.471.065,79
Cotistas
1
Web
Android
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