LÂMINA DE FUNDO
APOENA MACRO DOLAR ADVANCED MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
APOENA MACRO DOLAR ADVANCED MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
18391155000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 496,113442
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.39%Patrimônio Líquido
R$ 418.128.095,25
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/07/2013
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.42 | -3.45 | -7.71 | -0.31 | -2.76 | -3.84 | - | - | - | - | - | - | -23.10 | - | 279.16 | - |
| 2024 | -0.16 | -1.49 | 3.28 | -2.32 | -2.52 | 9.23 | 3.42 | -0.06 | -0.93 | 6.56 | 4.88 | 4.53 | 26.38 | - | 393.06 | - |
| 2023 | -2.42 | 3.08 | -1.64 | -2.95 | -0.37 | -4.66 | -0.17 | 2.19 | -0.88 | -2.55 | 3.16 | 2.38 | -5.08 | - | 290.14 | - |
| 2022 | -2.91 | -2.57 | -6.57 | 6.78 | -3.71 | 12.51 | -0.45 | 0.28 | 3.03 | -3.36 | 1.80 | 1.98 | 5.50 | - | 311.02 | - |
| 2021 | 7.32 | 5.00 | 2.91 | -3.94 | -3.44 | -3.94 | 2.24 | 0.54 | 7.63 | 1.51 | -0.22 | -1.43 | 14.13 | - | 289.59 | - |
| 2020 | 5.99 | 7.81 | 18.64 | 5.31 | -0.22 | 1.52 | -2.36 | 6.05 | 2.79 | 2.96 | -5.32 | -3.20 | 45.25 | - | 241.36 | - |
| 2019 | -3.50 | 3.49 | 3.00 | 1.45 | 0.50 | -1.93 | 1.27 | 7.12 | -1.36 | -3.25 | 4.75 | -2.48 | 8.77 | - | 135.01 | - |
| 2018 | -2.35 | 1.71 | 1.56 | 7.98 | 10.27 | 7.73 | -3.68 | 10.31 | -1.10 | -7.18 | 1.80 | -1.85 | 26.10 | - | 116.07 | - |
| 2017 | -4.45 | -2.48 | 0.80 | 1.44 | 0.56 | 2.76 | -6.09 | 1.82 | 1.66 | 4.39 | 1.24 | 1.10 | 2.26 | - | 71.34 | - |
| 2016 | 1.42 | -0.35 | -13.46 | -2.70 | 5.38 | -10.94 | 1.17 | 2.97 | 0.57 | 0.26 | 8.22 | -3.27 | -12.18 | - | 67.56 | - |
| 2015 | 5.30 | 7.64 | 15.69 | -9.53 | 9.61 | -4.26 | 15.19 | 8.79 | 12.22 | -4.48 | 2.28 | 1.53 | 73.66 | - | 90.80 | - |
| 2014 | 2.16 | -3.92 | -2.86 | -3.62 | -0.49 | -2.67 | 4.02 | -2.38 | 15.85 | -4.08 | 4.05 | 3.36 | 8.01 | - | 9.87 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 3.85 | -9.70 | 0.16 | 5.82 | 2.34 | 1.72 | - | 1.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.13%
Operações compromissadasR$ 238.859.947,68
25.66%
Títulos públicosR$ 107.291.598,16
9.49%
Investimento no exteriorR$ 39.686.607,25
6.20%
AGUESR$ 25.932.513,53
1.23%
Merc Futuro - posic comprR$ 5.134.661,09
0.15%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 611.153,25
0.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 442.713,61
0.10%
Valores a receberR$ 430.713,79
0.06%
Merc Futuro - posic vendR$ 237.403,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.782,58
-0.12%
Valores a pagar-R$ 504.010,08
Patrimônio
R$ 418.128.095,25
Cotistas
1
Web
Android
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