LÂMINA DE FUNDO
APOENA MACRO ADV MAST FIM IE
APOENA MACRO ADV MAST FIM IE
40209566000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 357,084934
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.40%
Patrimônio Líquido
R$ 788.015.550,19
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.22-11.904.474.4822.3056.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.61-2.79-6.111.35-2.22--------11.91-56.60-
2024-2.64-1.563.98-5.37-2.335.193.300.253.661.321.701.929.23-77.77-
20233.871.14-0.65-0.66-0.720.341.27-0.30-3.32-2.668.435.0311.77-62.75-
20225.930.694.387.860.986.751.89-0.040.221.111.901.3037.90-45.61-
2021--4.94-0.310.871.67-4.362.486.04-3.62-1.36-0.395.59-5.59-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.36%
Operações compromissadasR$ 325.951.048,51
23.97%
Investimento no exteriorR$ 188.878.139,12
20.06%
Títulos públicosR$ 158.095.304,55
14.74%
AGUESR$ 116.174.705,48
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.042.487,06
0.22%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.722.150,22
0.06%
Valores a receberR$ 506.585,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.831,68
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 525.632,42
-0.61%
Valores a pagar-R$ 4.837.076,64
Patrimônio
R$ 788.015.550,19
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.