LÂMINA DE FUNDO
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
40209566000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 353,495351
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.92%
Patrimônio Líquido
R$ 779.728.477,98
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.11-12.33-1.163.6114.0155.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.61-2.79-6.111.35-2.800.11-------12.34-55.83-
2024-2.64-1.563.98-5.37-2.335.193.300.253.661.321.701.929.23-77.77-
20233.871.14-0.65-0.66-0.720.341.27-0.30-3.32-2.668.435.0311.77-62.75-
20225.930.694.387.860.986.751.89-0.040.221.111.901.3037.90-45.61-
2021--4.94-0.310.871.67-4.362.486.04-3.62-1.36-0.395.59-5.59-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.36%
Operações compromissadasR$ 322.523.222,91
23.97%
Investimento no exteriorR$ 186.891.824,54
20.06%
Títulos públicosR$ 156.432.714,00
14.74%
AGUESR$ 114.952.967,94
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.021.007,48
0.22%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.704.039,43
0.06%
Valores a receberR$ 501.258,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.749,32
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 520.104,66
-0.61%
Valores a pagar-R$ 4.786.208,10
Patrimônio
R$ 779.728.477,98
Cotistas
1
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