LÂMINA DE FUNDO
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FI
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FI
40209566000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 350,461221
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.84%Patrimônio Líquido
R$ 766.666.891,60
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.61 | -2.79 | -6.11 | 1.35 | -2.80 | 3.45 | -4.30 | - | - | - | - | - | -13.31 | - | 54.11 | - |
| 2024 | -2.64 | -1.56 | 3.98 | -5.37 | -2.33 | 5.19 | 3.30 | 0.25 | 3.66 | 1.32 | 1.70 | 1.92 | 9.23 | - | 77.77 | - |
| 2023 | 3.87 | 1.14 | -0.65 | -0.66 | -0.72 | 0.34 | 1.27 | -0.30 | -3.32 | -2.66 | 8.43 | 5.03 | 11.77 | - | 62.75 | - |
| 2022 | 5.93 | 0.69 | 4.38 | 7.86 | 0.98 | 6.75 | 1.89 | -0.04 | 0.22 | 1.11 | 1.90 | 1.30 | 37.90 | - | 45.61 | - |
| 2021 | - | - | 4.94 | -0.31 | 0.87 | 1.67 | -4.36 | 2.48 | 6.04 | -3.62 | -1.36 | -0.39 | 5.59 | - | 5.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.36%
Operações compromissadasR$ 317.120.489,71
23.97%
Investimento no exteriorR$ 183.761.114,58
20.06%
Títulos públicosR$ 153.812.238,46
14.74%
AGUESR$ 113.027.338,49
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.987.152,67
0.22%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.675.494,29
0.06%
Valores a receberR$ 492.861,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.619,51
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 511.392,16
-0.61%
Valores a pagar-R$ 4.706.032,15
Patrimônio
R$ 766.666.891,60
Cotistas
1
Web
Android
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