LÂMINA DE FUNDO
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FI
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FI
40209566000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 352,588271
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.37%
Patrimônio Líquido
R$ 777.639.171,98
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.44-12.05-4.262.9512.2956.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.61-2.79-6.111.35-2.803.45-4.301.44-----12.06-56.33-
2024-2.64-1.563.98-5.37-2.335.193.300.253.661.321.701.929.23-77.77-
20233.871.14-0.65-0.66-0.720.341.27-0.30-3.32-2.668.435.0311.77-62.75-
20225.930.694.387.860.986.751.89-0.040.221.111.901.3037.90-45.61-
2021--4.94-0.310.871.67-4.362.486.04-3.62-1.36-0.395.59-5.59-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.36%
Operações compromissadasR$ 321.659.012,19
23.97%
Investimento no exteriorR$ 186.391.042,25
20.06%
Títulos públicosR$ 156.013.547,82
14.74%
AGUESR$ 114.644.948,00
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.015.592,13
0.22%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.699.473,41
0.06%
Valores a receberR$ 499.914,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.728,55
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 518.711,03
-0.61%
Valores a pagar-R$ 4.773.383,31
Patrimônio
R$ 777.639.171,98
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.