LÂMINA DE FUNDO
APOENA MACRO ADV FC DE FIM IE
APOENA MACRO ADV FC DE FIM IE
09.553.237/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.057,154702
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.28%Patrimônio Líquido
R$ 783.344.992,26
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/06/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.65 | -1.56 | 3.97 | -5.37 | -2.34 | 5.18 | 1.51 | - | - | - | - | - | -1.69 | - | 1005.28 | 344.41 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 291.88 | - |
| 2023 | 3.86 | 1.14 | -0.66 | -0.66 | -0.73 | 0.33 | 1.26 | -0.31 | -3.33 | -2.66 | 8.42 | 5.02 | 11.67 | 89.56 | 1024.28 | 379.39 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 269.98 | - |
| 2022 | 5.92 | 0.69 | 4.37 | 7.86 | 0.97 | 6.74 | 1.88 | -0.05 | 0.21 | 1.10 | 1.89 | 1.29 | 37.77 | 305.09 | 906.79 | 398.89 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 227.33 | - |
| 2021 | 2.12 | 6.27 | 4.93 | -0.32 | 0.86 | 1.66 | -4.37 | 2.47 | 6.03 | -3.63 | -1.37 | -0.40 | 14.48 | 326.13 | 630.78 | 329.78 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 191.27 | - |
| 2020 | -0.93 | 3.99 | 4.31 | 0.86 | 1.86 | 0.93 | 2.73 | 1.80 | -0.04 | 1.34 | 2.42 | 0.02 | 20.93 | 761.09 | 538.34 | 300.94 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 178.89 | - |
| 2019 | 3.61 | 1.32 | -2.06 | 1.71 | 0.77 | 0.52 | 3.27 | -1.60 | -2.83 | -0.21 | -0.51 | 4.01 | 8.01 | 134.62 | 427.86 | 249.59 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 171.42 | - |
| 2018 | 2.09 | 0.29 | 0.11 | 2.62 | 5.19 | 6.04 | -0.75 | 3.22 | -0.47 | 1.64 | -3.20 | -3.07 | 14.09 | 219.81 | 388.72 | 248.89 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 156.18 | - |
| 2017 | -1.53 | -0.97 | 0.98 | 0.45 | -1.43 | 1.58 | -0.14 | 1.79 | 1.98 | 1.37 | 2.32 | 0.73 | 7.26 | 73.11 | 328.36 | 233.29 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 140.75 | - |
| 2016 | 1.43 | 0.94 | -3.11 | 2.19 | 0.69 | 1.19 | 0.77 | 6.17 | 1.02 | 4.16 | 3.45 | 2.18 | 22.91 | 163.76 | 299.37 | 251.57 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 119.00 | - |
| 2015 | 4.68 | 1.90 | 4.29 | -2.81 | 4.53 | -0.61 | 5.65 | 3.69 | 3.26 | -0.18 | 2.33 | 0.76 | 30.78 | 232.13 | 224.93 | 244.16 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 92.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 783.331.440,39
0.01%
Valores a receberR$ 79.662,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.662,95
-0.01%
Valores a pagar-R$ 73.749,51
Patrimônio
R$ 783.344.992,26
Cotistas
33
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.