LÂMINA DE FUNDO
APOENA MACRO ADV FC DE FIM IE
APOENA MACRO ADV FC DE FIM IE
09.553.237/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.025,702714
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.93%
Patrimônio Líquido
R$ 767.973.220,20
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/06/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.08-5.441.8721.1746.70902.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.65-1.563.97-5.08---------5.43-963.24341.79
CDI0.970.800.830.56--------3.20-281.82-
20233.861.14-0.66-0.66-0.730.331.26-0.31-3.33-2.668.425.0211.6789.561024.28379.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-269.98-
20225.920.694.377.860.976.741.88-0.050.211.101.891.2937.77305.09906.79398.89
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-227.33-
20212.126.274.93-0.320.861.66-4.372.476.03-3.63-1.37-0.4014.48326.13630.78329.78
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-191.27-
2020-0.933.994.310.861.860.932.731.80-0.041.342.420.0220.93761.09538.34300.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-178.89-
20193.611.32-2.061.710.770.523.27-1.60-2.83-0.21-0.514.018.01134.62427.86249.59
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-171.42-
20182.090.290.112.625.196.04-0.753.22-0.471.64-3.20-3.0714.09219.81388.72248.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-156.18-
2017-1.53-0.970.980.45-1.431.58-0.141.791.981.372.320.737.2673.11328.36233.29
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-140.75-
20161.430.94-3.112.190.691.190.776.171.024.163.452.1822.91163.76299.37251.57
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-119.00-
20154.681.904.29-2.814.53-0.615.653.693.26-0.182.330.7630.78232.13224.93244.16
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-92.12-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 767.959.934,26
0.01%
Valores a receberR$ 78.099,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.512,57
-0.01%
Valores a pagar-R$ 72.302,31
Patrimônio
R$ 767.973.220,20
Cotistas
33
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.