LÂMINA DE FUNDO
APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
APO CAPITAL LATAM MASTER FIA IE
41333289000148
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,783383
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.18%Patrimônio Líquido
R$ 3.767.278,35
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Apo Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | -34.72 | - |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -34.72 | - |
| 2023 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | - | -34.72 | - |
| 2022 | 0.71 | -0.22 | 2.43 | -9.15 | -4.00 | -6.07 | 8.86 | 1.87 | 1.10 | 7.56 | -5.92 | -3.90 | -8.06 | - | -39.37 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.07 | -3.85 | -3.13 | -23.20 | -4.06 | -5.87 | 2.14 | -34.06 | - | -34.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.04%
Cotas de fundosR$ 2.939.813,89
21.39%
Operações compromissadasR$ 805.660,73
1.11%
DisponibilidadesR$ 41.838,36
0.69%
Valores a receberR$ 26.011,74
-1.22%
Valores a pagar-R$ 46.046,46
Patrimônio
R$ 3.767.278,35
Cotistas
1
Web
Android
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