LÂMINA DE FUNDO
APEX MASTER LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
APEX MASTER LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
28888814000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,10078355
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 30.48%Patrimônio Líquido
R$ 49.674.938,33
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/12/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.51 | 0.70 | 3.94 | 7.17 | 5.55 | - | - | - | - | - | - | - | 23.74 | - | 117.79 | - |
| 2024 | -5.55 | 2.20 | 2.31 | -3.47 | -3.71 | 2.38 | 3.81 | 5.30 | -1.31 | 0.28 | -2.31 | -0.65 | -1.33 | - | 76.00 | - |
| 2023 | 4.04 | -1.57 | -1.76 | -1.61 | 7.06 | 3.67 | 0.32 | -4.86 | 0.18 | -3.67 | 6.10 | 5.38 | 13.14 | - | 78.38 | - |
| 2022 | 3.88 | 1.34 | 3.66 | -3.16 | 3.51 | -4.07 | 2.36 | 5.03 | 3.31 | 3.41 | -8.00 | -1.52 | 9.19 | - | 57.66 | - |
| 2021 | 0.86 | -2.09 | -6.62 | 2.70 | 1.78 | 1.33 | -3.90 | -3.55 | -2.24 | -7.02 | -3.86 | 0.53 | -20.47 | - | 44.39 | - |
| 2020 | 6.50 | -8.99 | -31.72 | 10.88 | 5.07 | 8.29 | 5.24 | 0.88 | -3.90 | -3.23 | 9.24 | 7.27 | -3.40 | - | 81.56 | - |
| 2019 | 8.66 | -1.05 | -2.29 | 0.68 | 0.97 | 4.37 | 5.13 | 3.41 | -0.96 | 4.74 | 2.01 | 7.47 | 37.81 | - | 87.95 | - |
| 2018 | 6.96 | 3.31 | 4.64 | 5.54 | -6.57 | 1.91 | 2.70 | -1.55 | 0.84 | 7.73 | 4.18 | 2.57 | 36.38 | - | 36.38 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.88%
AÇÕESR$ 26.268.107,39
27.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 13.779.827,89
10.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.136.388,62
9.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.888.013,93
0.36%
DERIVATIVOSR$ 178.829,78
Patrimônio
R$ 49.674.938,33
Cotistas
3
Web
Android
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