LÂMINA DE FUNDO
APEX MASTER LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
APEX MASTER LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
28888814000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,13727333
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 33.52%
Patrimônio Líquido
R$ 46.730.349,37
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/12/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.5725.6431.8827.6345.93121.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.510.703.947.175.511.57------25.63-121.11-
2024-5.552.202.31-3.47-3.712.383.815.30-1.310.28-2.31-0.65-1.33-76.00-
20234.04-1.57-1.76-1.617.063.670.32-4.860.18-3.676.105.3813.14-78.38-
20223.881.343.66-3.163.51-4.072.365.033.313.41-8.00-1.529.19-57.66-
20210.86-2.09-6.622.701.781.33-3.90-3.55-2.24-7.02-3.860.53-20.47-44.39-
20206.50-8.99-31.7210.885.078.295.240.88-3.90-3.239.247.27-3.40-81.56-
20198.66-1.05-2.290.680.974.375.133.41-0.964.742.017.4737.81-87.95-
20186.963.314.645.54-6.571.912.70-1.550.847.734.182.5736.38-36.38-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.88%
AÇÕESR$ 24.711.008,75
27.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 12.962.998,92
10.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.831.918,12
9.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.598.266,38
0.36%
DERIVATIVOSR$ 168.229,26
Patrimônio
R$ 46.730.349,37
Cotistas
3
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