LÂMINA DE FUNDO
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34687488000199
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1955116
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.66%Patrimônio Líquido
R$ 47.905.509,53
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
13/09/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.70 | 0.45 | 6.04 | 8.48 | 6.80 | - | - | - | - | - | - | - | 29.21 | - | 30.74 | - |
| 2024 | -5.01 | 2.22 | -0.03 | -2.09 | -3.58 | 1.94 | 4.12 | 4.87 | -1.82 | 0.06 | -3.78 | -2.56 | -6.05 | - | 1.18 | - |
| 2023 | 4.98 | -4.17 | -3.04 | -0.59 | 8.56 | 7.07 | 1.83 | -4.41 | -0.97 | -3.88 | 9.57 | 6.25 | 21.58 | - | 7.70 | - |
| 2022 | 8.53 | 0.50 | 5.14 | -8.87 | 5.49 | -11.14 | 3.63 | 6.47 | 1.72 | 5.74 | -6.23 | -1.33 | 7.56 | - | -11.42 | - |
| 2021 | -0.96 | -2.90 | -0.09 | 4.09 | 4.26 | 1.31 | -5.44 | -3.56 | -4.61 | -8.60 | -1.66 | 3.26 | -14.71 | - | -17.64 | - |
| 2020 | - | -9.23 | -34.00 | 13.81 | 7.27 | 7.20 | 7.56 | -0.97 | -4.79 | -2.08 | 13.69 | 9.09 | -3.44 | - | -3.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.60%
AGUESR$ 34.777.756,76
12.98%
Outras aplicaçõesR$ 6.219.035,76
8.40%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.024.399,10
3.97%
Operações compromissadasR$ 1.903.290,35
2.46%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.179.586,75
0.66%
Valores a receberR$ 314.828,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.293,71
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 7.124,18
-1.06%
Valores a pagar-R$ 507.559,83
Patrimônio
R$ 47.905.509,53
Cotistas
2
Web
Android
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