LÂMINA DE FUNDO
APEX LONG BIASED ICATU PREV FIF MULT 70 - RESP L
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29732909000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,44538925
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.24%Patrimônio Líquido
R$ 6.389.762,68
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10 | 0.56 | 2.81 | 5.23 | 4.33 | - | - | - | - | - | - | - | 17.02 | - | 50.42 | - |
| 2024 | -4.61 | 1.41 | 1.17 | -2.75 | -2.03 | 1.51 | 2.75 | 3.80 | -1.14 | -0.09 | -1.74 | -1.04 | -3.04 | - | 28.54 | - |
| 2023 | 3.06 | -0.87 | -0.96 | -0.86 | 5.47 | 3.44 | 0.44 | -3.13 | -0.61 | -2.83 | 4.71 | 4.24 | 12.24 | - | 32.57 | - |
| 2022 | 2.20 | 0.73 | 3.12 | -2.80 | 2.58 | -3.12 | 1.12 | 3.66 | 2.24 | 2.95 | -5.58 | -1.22 | 5.52 | - | 18.12 | - |
| 2021 | -0.36 | -2.68 | -4.04 | 2.20 | 1.69 | 1.27 | -3.15 | -2.55 | -1.84 | -4.85 | -2.06 | 0.26 | -15.23 | - | 11.94 | - |
| 2020 | 3.60 | -5.25 | -23.05 | 7.51 | 2.66 | 5.16 | 4.06 | -0.38 | -3.41 | -2.47 | 6.74 | 6.28 | -2.88 | - | 32.05 | - |
| 2019 | 5.80 | 0.14 | -0.87 | 0.49 | 0.58 | 2.76 | 2.92 | 1.61 | -0.13 | 3.32 | 1.38 | 3.85 | 23.93 | - | 35.96 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -2.02 | 0.55 | 6.70 | 2.35 | 1.97 | 9.71 | - | 9.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 6.393.661,71
0.04%
Valores a receberR$ 2.679,02
0.01%
DisponibilidadesR$ 368,51
-0.11%
Valores a pagar-R$ 6.946,76
Patrimônio
R$ 6.389.762,68
Cotistas
1
Web
Android
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