LÂMINA DE FUNDO
APEX LONG BIASED ICATU PREV FIF MULT 49 - RESP LIM
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20814969000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,36148167
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.22%Patrimônio Líquido
R$ 15.328.831,60
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/12/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26 | 0.62 | 2.19 | 4.12 | 3.84 | - | - | - | - | - | - | - | 13.68 | - | 132.84 | - |
| 2024 | -3.33 | 1.07 | 0.86 | -2.14 | -1.15 | 0.99 | 2.28 | 2.90 | -0.85 | -0.16 | -1.18 | -1.12 | -1.99 | - | 104.82 | - |
| 2023 | 2.48 | -0.48 | -0.43 | -0.32 | 4.47 | 2.77 | 0.42 | -2.04 | -0.62 | -1.97 | 3.83 | 3.57 | 12.00 | - | 108.98 | - |
| 2022 | 1.48 | 0.71 | 2.99 | -1.90 | 2.09 | -2.40 | 0.42 | 3.00 | 2.04 | 2.34 | -4.27 | -1.13 | 5.18 | - | 86.59 | - |
| 2021 | -0.54 | -2.36 | -2.96 | 1.64 | 1.43 | 0.91 | -2.35 | -2.14 | -1.35 | -4.11 | -0.32 | 0.30 | -11.40 | - | 77.40 | - |
| 2020 | 3.05 | -4.20 | -19.32 | 5.02 | 2.20 | 3.80 | 3.39 | -0.84 | -2.49 | -1.91 | 5.16 | 5.75 | -3.23 | - | 100.22 | - |
| 2019 | 6.92 | 0.07 | -0.67 | 0.63 | 0.95 | 2.70 | 2.70 | 1.31 | 0.30 | 3.20 | 0.94 | 3.49 | 24.74 | - | 106.91 | - |
| 2018 | 4.18 | 1.97 | 2.44 | 2.71 | -3.88 | 0.23 | 1.67 | -1.51 | 0.30 | 7.72 | 2.40 | 2.15 | 21.86 | - | 65.87 | - |
| 2017 | 4.37 | 2.95 | -1.36 | 0.59 | -3.07 | 1.04 | 3.06 | 3.71 | 3.08 | 0.40 | -1.02 | 2.53 | 17.21 | - | 36.12 | - |
| 2016 | 0.10 | 1.39 | 3.37 | 3.18 | -2.29 | 2.87 | 4.54 | -0.75 | 0.66 | 5.49 | -3.67 | 0.12 | 15.61 | - | 16.13 | - |
| 2015 | - | - | - | 1.46 | -1.02 | 0.79 | 0.78 | -2.11 | 0.16 | 0.06 | 0.26 | 0.11 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 15.328.927,56
0.17%
Valores a receberR$ 25.969,80
0.10%
DisponibilidadesR$ 15.696,94
0.06%
Títulos públicosR$ 8.916,55
-0.33%
Valores a pagar-R$ 50.679,69
Patrimônio
R$ 15.328.831,60
Cotistas
1
Web
Android
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