LÂMINA DE FUNDO
APEX LONG BIASED ICATU PREV FIM 100
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31.248.155/0001-75
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,11546786
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.65%Patrimônio Líquido
R$ 47.213.090,98
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/11/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.07 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.40 | - | 19.78 | - |
| 2024 | -6.34 | 1.93 | 1.64 | -3.55 | -3.34 | 2.33 | 3.46 | 5.17 | -1.49 | 0.05 | -2.43 | -0.86 | -3.97 | - | 12.58 | - |
| 2023 | 4.01 | -1.45 | -1.77 | -1.67 | 7.06 | 4.50 | 0.50 | -4.66 | -0.51 | -3.93 | 5.94 | 5.19 | 13.04 | - | 17.23 | - |
| 2022 | 3.24 | 0.77 | 3.42 | -4.08 | 3.37 | -4.24 | 2.09 | 4.68 | 2.60 | 3.83 | -7.44 | -1.41 | 6.13 | - | 3.71 | - |
| 2021 | -0.05 | -3.09 | -5.34 | 2.90 | 2.07 | 1.71 | -4.17 | -3.08 | -2.47 | -5.81 | -4.37 | 0.14 | -19.97 | - | -2.28 | - |
| 2020 | 6.23 | -8.27 | -28.19 | 11.23 | 3.33 | 7.11 | 5.00 | 0.22 | -4.70 | -3.27 | 8.99 | 7.14 | -2.42 | - | 22.10 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.14 | -0.06 | 3.87 | 4.71 | 1.80 | -1.09 | 5.09 | 2.48 | 6.01 | 25.13 | - | 25.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 47.208.997,61
0.32%
Valores a receberR$ 151.272,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.203,10
-0.31%
Valores a pagar-R$ 148.382,61
Patrimônio
R$ 47.213.090,98
Cotistas
1
Web
Android
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