LÂMINA DE FUNDO
APEX LB IV FIM PREV FIFE
APEX LB IV FIM PREV FIFE
37.124.118/0001-31
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,98790759
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.73%Patrimônio Líquido
R$ 5.254.808,44
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.18 | 2.35 | 1.60 | -3.62 | -3.51 | 2.43 | 3.86 | 5.59 | 1.09 | - | - | - | 3.03 | 41.79 | 1.73 | 4.11 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 42.05 | - |
| 2023 | 4.36 | -1.40 | -1.75 | -1.44 | 7.24 | 4.13 | 0.10 | -4.76 | -0.76 | -3.99 | 6.45 | 5.00 | 12.97 | 97.59 | -1.26 | - |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.45 | - |
| 2022 | 3.82 | 0.89 | 3.41 | -4.31 | 3.36 | -4.72 | 2.23 | 5.12 | 2.46 | 4.41 | -7.52 | -1.34 | 7.07 | 58.97 | -12.60 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.91 | - |
| 2021 | - | -2.74 | -5.25 | 3.02 | 2.12 | 1.66 | -4.19 | -3.20 | -2.30 | -5.05 | -3.94 | 0.21 | -18.37 | - | -18.37 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.29%
AGUESR$ 4.639.441,15
22.21%
Cotas de fundosR$ 1.167.157,59
10.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 567.864,45
5.47%
Títulos públicosR$ 287.596,47
2.85%
Brazilian depos receipt BDRR$ 149.616,11
0.31%
Valores a receberR$ 16.507,20
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 7.462,71
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 6.180,61
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.665,08
0.02%
DisponibilidadesR$ 923,76
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.496,78
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.145,11
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.586,71
-4.82%
Valores a pagar-R$ 253.229,36
-48.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.539.046,82
Patrimônio
R$ 5.254.808,44
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.