LÂMINA DE FUNDO
APEX LB IV FIM PREV FIFE
APEX LB IV FIM PREV FIFE
37.124.118/0001-31
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,94176809
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.18%
Patrimônio Líquido
R$ 5.226.648,92
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.616.946.9414.52--6.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20234.36-1.40-1.75-1.447.244.130.10-4.76-0.76-3.996.45-0.616.9457.40-6.53-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0512.09-32.52-
20223.820.893.41-4.313.36-4.722.235.122.464.41-7.52-1.347.0757.11-12.60-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
2021--2.74-5.253.022.121.66-4.19-3.20-2.30-5.05-3.940.21-18.37--18.37-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.29%
AGUESR$ 4.614.579,27
22.21%
Cotas de fundosR$ 1.160.903,01
10.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 564.821,37
5.47%
Títulos públicosR$ 286.055,30
2.85%
Brazilian depos receipt BDRR$ 148.814,35
0.31%
Valores a receberR$ 16.418,74
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 7.422,72
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 6.147,49
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.634,72
0.02%
DisponibilidadesR$ 918,81
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.488,76
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.117,54
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.551,42
-4.82%
Valores a pagar-R$ 251.872,35
-48.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.525.440,55
Patrimônio
R$ 5.226.648,92
Cotistas
1
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