LÂMINA DE FUNDO
APEX LB IV FIM PREV FIFE
APEX LB IV FIM PREV FIFE
37.124.118/0001-31
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,90227264
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.81%
Patrimônio Líquido
R$ 4.945.207,01
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.00-6.91-1.585.12-5.19-8.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.182.351.60-3.62-1.00--------6.91--8.09-
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-39.02-
20234.36-1.40-1.75-1.447.244.130.10-4.76-0.76-3.996.455.0012.9799.54-1.26-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.63-
20223.820.893.41-4.313.36-4.722.235.122.464.41-7.52-1.347.0757.11-12.60-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
2021--2.74-5.253.022.121.66-4.19-3.20-2.30-5.05-3.940.21-18.37--18.37-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.29%
AGUESR$ 4.366.095,77
22.21%
Cotas de fundosR$ 1.098.391,30
10.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 534.407,16
5.47%
Títulos públicosR$ 270.651,94
2.85%
Brazilian depos receipt BDRR$ 140.801,07
0.31%
Valores a receberR$ 15.534,63
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 7.023,03
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.816,46
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.331,31
0.02%
DisponibilidadesR$ 869,33
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.408,60
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.841,97
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.198,64
-4.82%
Valores a pagar-R$ 238.309,65
-48.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.389.451,93
Patrimônio
R$ 4.945.207,01
Cotistas
1
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