LÂMINA DE FUNDO
APEX LB IV FIM PREV FIFE
APEX LB IV FIM PREV FIFE
37.124.118/0001-31
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,94176809
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.18%Patrimônio Líquido
R$ 5.226.648,92
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.36 | -1.40 | -1.75 | -1.44 | 7.24 | 4.13 | 0.10 | -4.76 | -0.76 | -3.99 | 6.45 | -0.61 | 6.94 | 57.40 | -6.53 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 32.52 | - |
| 2022 | 3.82 | 0.89 | 3.41 | -4.31 | 3.36 | -4.72 | 2.23 | 5.12 | 2.46 | 4.41 | -7.52 | -1.34 | 7.07 | 57.11 | -12.60 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.23 | - |
| 2021 | - | -2.74 | -5.25 | 3.02 | 2.12 | 1.66 | -4.19 | -3.20 | -2.30 | -5.05 | -3.94 | 0.21 | -18.37 | - | -18.37 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.29%
AGUESR$ 4.614.579,27
22.21%
Cotas de fundosR$ 1.160.903,01
10.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 564.821,37
5.47%
Títulos públicosR$ 286.055,30
2.85%
Brazilian depos receipt BDRR$ 148.814,35
0.31%
Valores a receberR$ 16.418,74
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 7.422,72
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 6.147,49
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.634,72
0.02%
DisponibilidadesR$ 918,81
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.488,76
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.117,54
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.551,42
-4.82%
Valores a pagar-R$ 251.872,35
-48.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.525.440,55
Patrimônio
R$ 5.226.648,92
Cotistas
1
Web
Android
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