LÂMINA DE FUNDO
APEX LONG BIASED IV FIF MULT PREV FIFE - RESP LIM
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37124118000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,14314962
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 32.32%Patrimônio Líquido
R$ 5.038.857,72
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.53 | 0.61 | 3.81 | 6.18 | 4.52 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | 23.29 | - | 19.30 | - |
| 2024 | -6.18 | 2.35 | 1.60 | -3.62 | -3.51 | 2.43 | 3.86 | 5.59 | -1.32 | 0.15 | -1.99 | -0.73 | -2.00 | - | -3.24 | - |
| 2023 | 4.36 | -1.40 | -1.75 | -1.44 | 7.24 | 4.13 | 0.10 | -4.76 | -0.76 | -3.99 | 6.45 | 5.00 | 12.97 | - | -1.26 | - |
| 2022 | 3.82 | 0.89 | 3.41 | -4.31 | 3.36 | -4.72 | 2.23 | 5.12 | 2.46 | 4.41 | -7.52 | -1.34 | 7.07 | - | -12.60 | - |
| 2021 | - | -2.74 | -5.25 | 3.02 | 2.12 | 1.66 | -4.19 | -3.20 | -2.30 | -5.05 | -3.94 | 0.21 | -18.37 | - | -18.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.29%
AGUESR$ 4.448.779,46
22.21%
Cotas de fundosR$ 1.119.192,28
10.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 544.527,59
5.47%
Títulos públicosR$ 275.777,45
2.85%
Brazilian depos receipt BDRR$ 143.467,52
0.31%
Valores a receberR$ 15.828,82
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 7.156,03
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.926,61
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.432,27
0.02%
DisponibilidadesR$ 885,79
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.435,27
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.933,67
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.316,03
-4.82%
Valores a pagar-R$ 242.822,68
-48.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.434.702,58
Patrimônio
R$ 5.038.857,72
Cotistas
1
Web
Android
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