LÂMINA DE FUNDO
APEX LB IV FIM PREV FIFE
APEX LB IV FIM PREV FIFE
37124118000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,00411978
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.38%Patrimônio Líquido
R$ 4.830.439,35
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.53 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.06 | - | 3.59 | - |
| 2024 | -6.18 | 2.35 | 1.60 | -3.62 | -3.51 | 2.43 | 3.86 | 5.59 | -1.32 | 0.15 | -1.99 | -0.73 | -2.00 | - | -3.24 | - |
| 2023 | 4.36 | -1.40 | -1.75 | -1.44 | 7.24 | 4.13 | 0.10 | -4.76 | -0.76 | -3.99 | 6.45 | 5.00 | 12.97 | - | -1.26 | - |
| 2022 | 3.82 | 0.89 | 3.41 | -4.31 | 3.36 | -4.72 | 2.23 | 5.12 | 2.46 | 4.41 | -7.52 | -1.34 | 7.07 | - | -12.60 | - |
| 2021 | - | -2.74 | -5.25 | 3.02 | 2.12 | 1.66 | -4.19 | -3.20 | -2.30 | -5.05 | -3.94 | 0.21 | -18.37 | - | -18.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.29%
AGUESR$ 4.264.768,04
22.21%
Cotas de fundosR$ 1.072.899,99
10.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 522.004,71
5.47%
Títulos públicosR$ 264.370,68
2.85%
Brazilian depos receipt BDRR$ 137.533,38
0.31%
Valores a receberR$ 15.174,11
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 6.860,04
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.681,47
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.207,58
0.02%
DisponibilidadesR$ 849,16
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.375,91
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.729,60
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.054,78
-4.82%
Valores a pagar-R$ 232.779,00
-48.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.333.997,87
Patrimônio
R$ 4.830.439,35
Cotistas
1
Web
Android
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