LÂMINA DE FUNDO
APEX LONG BIASED IV FIF MULT PREV FIFE - RESP LIM
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37124118000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,12277175
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.20%Patrimônio Líquido
R$ 5.406.019,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.53 | 0.61 | 3.81 | 6.18 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | 21.28 | - | 17.35 | - |
| 2024 | -6.18 | 2.35 | 1.60 | -3.62 | -3.51 | 2.43 | 3.86 | 5.59 | -1.32 | 0.15 | -1.99 | -0.73 | -2.00 | - | -3.24 | - |
| 2023 | 4.36 | -1.40 | -1.75 | -1.44 | 7.24 | 4.13 | 0.10 | -4.76 | -0.76 | -3.99 | 6.45 | 5.00 | 12.97 | - | -1.26 | - |
| 2022 | 3.82 | 0.89 | 3.41 | -4.31 | 3.36 | -4.72 | 2.23 | 5.12 | 2.46 | 4.41 | -7.52 | -1.34 | 7.07 | - | -12.60 | - |
| 2021 | - | -2.74 | -5.25 | 3.02 | 2.12 | 1.66 | -4.19 | -3.20 | -2.30 | -5.05 | -3.94 | 0.21 | -18.37 | - | -18.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.29%
AGUESR$ 4.772.944,70
22.21%
Cotas de fundosR$ 1.200.743,46
10.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 584.205,19
5.47%
Títulos públicosR$ 295.872,28
2.85%
Brazilian depos receipt BDRR$ 153.921,44
0.31%
Valores a receberR$ 16.982,21
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 7.677,46
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 6.358,46
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.828,10
0.02%
DisponibilidadesR$ 950,34
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.539,85
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.293,16
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.776,25
-4.82%
Valores a pagar-R$ 260.516,23
-48.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.612.109,88
Patrimônio
R$ 5.406.019,66
Cotistas
1
Web
Android
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