LÂMINA DE FUNDO
APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULT PREV FIFE - RE
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34081286000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,61264946
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.87%Patrimônio Líquido
R$ 70.886.181,20
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.27 | 0.51 | 3.66 | 6.77 | 4.99 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | 23.62 | - | 11.48 | - |
| 2024 | -6.34 | 1.94 | 1.65 | -3.55 | -3.34 | 2.34 | 3.47 | 5.18 | -1.47 | 0.07 | -2.41 | -0.84 | -3.85 | - | -9.82 | - |
| 2023 | 4.02 | -1.65 | -1.77 | -1.66 | 7.08 | 4.52 | 0.51 | -4.66 | -0.50 | -3.93 | 5.95 | 5.20 | 12.92 | - | -6.21 | - |
| 2022 | 3.24 | 0.78 | 3.43 | -4.08 | 3.38 | -4.23 | 2.10 | 4.69 | 2.60 | 3.83 | -7.44 | -1.42 | 6.18 | - | -16.94 | - |
| 2021 | -0.04 | -3.09 | -5.34 | 2.91 | 2.08 | 1.73 | -4.17 | -3.07 | -2.47 | -5.81 | -4.36 | 0.15 | -19.91 | - | -21.78 | - |
| 2020 | 6.27 | -8.27 | -28.22 | 11.26 | 3.32 | 7.13 | 5.02 | 0.23 | -4.70 | -3.27 | 9.01 | 7.15 | -2.33 | - | -2.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
57.30%
AGUESR$ 40.614.530,99
24.13%
Cotas de fundosR$ 17.105.758,46
3.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.681.720,21
3.03%
Títulos públicosR$ 2.146.080,06
1.96%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.389.851,04
0.93%
Valores a receberR$ 658.665,18
0.41%
Opç compra - posiç titularesR$ 289.510,01
0.23%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 164.040,33
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 27.980,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 707,70
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 902,32
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 35.765,08
-0.23%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 163.478,53
-1.60%
Valores a pagar-R$ 1.134.741,10
-47.38%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 33.584.101,92
Patrimônio
R$ 70.886.181,20
Cotistas
3
Web
Android
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