LÂMINA DE FUNDO
APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULT PREV FIFE - RE
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34081286000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,55278433
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.37%
Patrimônio Líquido
R$ 65.586.662,97
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.0616.9617.3914.2529.245.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.270.513.666.774.991.15-5.06-----16.95-5.46-
2024-6.341.941.65-3.55-3.342.343.475.18-1.470.07-2.41-0.84-3.85--9.82-
20234.02-1.65-1.77-1.667.084.520.51-4.66-0.50-3.935.955.2012.92--6.21-
20223.240.783.43-4.083.38-4.232.104.692.603.83-7.44-1.426.18--16.94-
2021-0.04-3.09-5.342.912.081.73-4.17-3.07-2.47-5.81-4.360.15-19.91--21.78-
20206.27-8.27-28.2211.263.327.135.020.23-4.70-3.279.017.15-2.33--2.33-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
57.30%
AGUESR$ 37.578.150,08
24.13%
Cotas de fundosR$ 15.826.915,71
3.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.481.232,26
3.03%
Títulos públicosR$ 1.985.637,07
1.96%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.285.944,45
0.93%
Valores a receberR$ 609.422,75
0.41%
Opç compra - posiç titularesR$ 267.865,97
0.23%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 151.776,52
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 25.888,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 654,79
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 834,86
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 33.091,25
-0.23%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 151.256,72
-1.60%
Valores a pagar-R$ 1.049.906,78
-47.38%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 31.073.322,56
Patrimônio
R$ 65.586.662,97
Cotistas
3
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