LÂMINA DE FUNDO
APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULT PREV FIFE - RE
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34081286000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,64324798
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.08%Patrimônio Líquido
R$ 68.738.186,97
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Apex Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.27 | 0.51 | 3.66 | 6.77 | 4.99 | 1.15 | -5.06 | 5.59 | 0.74 | - | - | - | 24.40 | - | 12.18 | - |
| 2024 | -6.34 | 1.94 | 1.65 | -3.55 | -3.34 | 2.34 | 3.47 | 5.18 | -1.47 | 0.07 | -2.41 | -0.84 | -3.85 | - | -9.82 | - |
| 2023 | 4.02 | -1.65 | -1.77 | -1.66 | 7.08 | 4.52 | 0.51 | -4.66 | -0.50 | -3.93 | 5.95 | 5.20 | 12.92 | - | -6.21 | - |
| 2022 | 3.24 | 0.78 | 3.43 | -4.08 | 3.38 | -4.23 | 2.10 | 4.69 | 2.60 | 3.83 | -7.44 | -1.42 | 6.18 | - | -16.94 | - |
| 2021 | -0.04 | -3.09 | -5.34 | 2.91 | 2.08 | 1.73 | -4.17 | -3.07 | -2.47 | -5.81 | -4.36 | 0.15 | -19.91 | - | -21.78 | - |
| 2020 | 6.27 | -8.27 | -28.22 | 11.26 | 3.32 | 7.13 | 5.02 | 0.23 | -4.70 | -3.27 | 9.01 | 7.15 | -2.33 | - | -2.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
57.30%
AGUESR$ 39.383.828,80
24.13%
Cotas de fundosR$ 16.587.419,49
3.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.600.458,68
3.03%
Títulos públicosR$ 2.081.049,50
1.96%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.347.735,75
0.93%
Valores a receberR$ 638.706,30
0.41%
Opç compra - posiç titularesR$ 280.737,27
0.23%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 159.069,58
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 27.132,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 686,26
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 874,97
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 34.681,33
-0.23%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 158.524,80
-1.60%
Valores a pagar-R$ 1.100.356,15
-47.38%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 32.566.435,91
Patrimônio
R$ 68.738.186,97
Cotistas
3
Web
Android
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