LÂMINA DE FUNDO
AP MACRO DOLAR ADV FC FIM IE
AP MACRO DOLAR ADV FC FIM IE
18.391.163/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 397,487323
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.26%Patrimônio Líquido
R$ 609.692.702,08
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/07/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.43 | 3.07 | -1.65 | -2.96 | -0.38 | -4.67 | -0.17 | 2.18 | -0.89 | -2.56 | 3.15 | 1.17 | -6.30 | - | 281.25 | 188.28 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 149.38 | - |
| 2022 | -2.92 | -2.58 | -6.57 | 6.77 | -3.72 | 12.50 | -0.46 | 0.27 | 3.02 | -3.37 | 1.79 | 1.97 | 5.39 | 43.54 | 306.88 | 250.55 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 122.48 | - |
| 2021 | 7.31 | 4.99 | 2.91 | -3.95 | -3.44 | -3.95 | 2.23 | 0.53 | 7.62 | 1.50 | -0.23 | -1.43 | 14.03 | 315.99 | 286.07 | 291.98 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 97.97 | - |
| 2020 | 5.98 | 7.80 | 18.62 | 5.30 | -0.22 | 1.53 | -2.37 | 6.04 | 2.78 | 2.95 | -5.33 | -3.23 | 45.08 | 1639.27 | 238.57 | 266.38 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 89.56 | - |
| 2019 | -3.51 | 3.48 | 2.99 | 1.44 | 0.49 | -1.93 | 1.26 | 7.11 | -1.36 | -3.26 | 4.74 | -2.49 | 8.67 | 145.71 | 133.37 | 157.86 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 84.49 | - |
| 2018 | -2.36 | 1.70 | 1.55 | 7.97 | 10.26 | 7.72 | -3.69 | 10.30 | -1.11 | -7.19 | 1.79 | -1.86 | 25.95 | 404.84 | 114.75 | 154.81 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 74.12 | - |
| 2017 | -4.46 | -2.48 | 0.79 | 1.43 | 0.55 | 2.76 | -6.10 | 1.81 | 1.65 | 4.38 | 1.23 | 1.09 | 2.16 | 21.75 | 70.50 | 110.79 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 63.64 | - |
| 2016 | 1.41 | -0.36 | -13.46 | -2.71 | 5.37 | -10.94 | 1.16 | 2.96 | 0.56 | 0.25 | 8.21 | -3.28 | -12.27 | - | 66.90 | 136.94 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 48.85 | - |
| 2015 | 5.29 | 7.63 | 15.68 | -9.51 | 9.60 | -4.26 | 15.17 | 8.78 | 12.21 | -4.49 | 2.27 | 1.48 | 73.45 | 553.92 | 90.24 | 295.04 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 30.59 | - |
| 2014 | 2.15 | -3.93 | -2.87 | -3.63 | -0.50 | -2.68 | 4.01 | -2.39 | 15.84 | -4.09 | 4.04 | 3.35 | 7.88 | 72.83 | 9.68 | 63.28 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 15.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 609.685.355,28
0.01%
Valores a receberR$ 63.155,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.522,31
-0.01%
Valores a pagar-R$ 63.336,71
Patrimônio
R$ 609.692.702,08
Cotistas
14
Web
Android
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