LÂMINA DE FUNDO
AP MACRO DOLAR ADV FC FIM IE
AP MACRO DOLAR ADV FC FIM IE
18.391.163/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 470,71143
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.05%Patrimônio Líquido
R$ 612.141.123,13
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/07/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.17 | -1.50 | 3.27 | -2.33 | -2.53 | 9.22 | 3.41 | -0.06 | 2.25 | - | - | - | 11.58 | 156.06 | 330.44 | 197.00 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 167.74 | - |
| 2023 | -2.43 | 3.07 | -1.65 | -2.96 | -0.38 | -4.67 | -0.17 | 2.18 | -0.89 | -2.56 | 3.15 | 2.37 | -5.19 | - | 285.77 | 191.48 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 149.24 | - |
| 2022 | -2.92 | -2.58 | -6.57 | 6.77 | -3.72 | 12.50 | -0.46 | 0.27 | 3.02 | -3.37 | 1.79 | 1.97 | 5.39 | 44.95 | 306.88 | 255.72 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 120.01 | - |
| 2021 | 7.31 | 4.99 | 2.91 | -3.95 | -3.44 | -3.95 | 2.23 | 0.53 | 7.62 | 1.50 | -0.23 | -1.43 | 14.03 | 369.21 | 286.07 | 296.60 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 96.45 | - |
| 2020 | 5.98 | 7.80 | 18.62 | 5.30 | -0.22 | 1.53 | -2.37 | 6.04 | 2.78 | 2.95 | -5.33 | -3.23 | 45.08 | 1517.85 | 238.57 | 267.28 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 89.26 | - |
| 2019 | -3.51 | 3.48 | 2.99 | 1.44 | 0.49 | -1.93 | 1.26 | 7.11 | -1.36 | -3.26 | 4.74 | -2.49 | 8.67 | 142.83 | 133.37 | 159.15 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 83.80 | - |
| 2018 | -2.36 | 1.70 | 1.55 | 7.97 | 10.26 | 7.72 | -3.69 | 10.30 | -1.11 | -7.19 | 1.79 | -1.86 | 25.95 | 401.70 | 114.75 | 156.59 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 73.28 | - |
| 2017 | -4.46 | -2.48 | 0.79 | 1.43 | 0.55 | 2.76 | -6.10 | 1.81 | 1.65 | 4.38 | 1.23 | 1.09 | 2.16 | 20.44 | 70.50 | 112.32 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 62.77 | - |
| 2016 | 1.41 | -0.36 | -13.46 | -2.71 | 5.37 | -10.94 | 1.16 | 2.96 | 0.56 | 0.25 | 8.21 | -3.28 | -12.27 | - | 66.90 | 141.72 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 47.21 | - |
| 2015 | 5.29 | 7.63 | 15.68 | -9.51 | 9.60 | -4.26 | 15.17 | 8.78 | 12.21 | -4.49 | 2.27 | 1.48 | 73.45 | 563.27 | 90.24 | 310.28 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 29.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 612.133.746,83
0.01%
Valores a receberR$ 63.409,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.552,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 63.591,06
Patrimônio
R$ 612.141.123,13
Cotistas
14
Web
Android
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