LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AP LS MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AP LS MASTER FI
36247795000184
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,1015297
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.73%Patrimônio Líquido
R$ 62.472.455,42
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.19 | 0.10 | 0.38 | 6.63 | 5.10 | - | - | - | - | - | - | - | 17.32 | - | 120.76 | - |
| 2024 | 1.87 | 2.58 | 1.41 | -2.24 | 1.45 | 3.28 | 0.28 | 2.61 | 1.21 | 1.71 | -1.08 | -2.80 | 10.55 | - | 88.17 | - |
| 2023 | 8.58 | -0.94 | -0.57 | 2.03 | 5.65 | 4.41 | 2.59 | -1.43 | -2.11 | -1.26 | 6.66 | 2.93 | 29.16 | - | 70.21 | - |
| 2022 | 0.06 | -0.58 | 2.54 | -9.92 | -3.35 | -6.00 | 7.71 | 1.95 | 0.06 | 5.18 | -4.24 | -4.33 | -11.61 | - | 31.78 | - |
| 2021 | -1.06 | 2.79 | -6.06 | 4.06 | -0.97 | 3.39 | -0.09 | -0.35 | -5.28 | -6.30 | -5.31 | -1.02 | -15.70 | - | 49.09 | - |
| 2020 | - | - | - | 12.88 | 10.08 | 8.18 | 9.97 | 5.65 | 0.12 | 2.74 | 6.45 | 3.42 | 76.86 | - | 76.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.82%
AGUESR$ 51.740.068,66
21.03%
Investimento no exteriorR$ 13.135.167,35
9.65%
Operações compromissadasR$ 6.029.835,77
1.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 782.955,10
0.44%
Opç venda - posiç titularesR$ 274.776,35
0.22%
Títulos públicosR$ 134.638,61
0.22%
Merc Futuro - posic vendR$ 134.364,27
0.14%
Valores a receberR$ 84.800,63
0.13%
Opç compra - posiç titularesR$ 82.289,72
-0.09%
Valores a pagar-R$ 55.326,89
-0.17%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 108.735,21
-0.23%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 141.123,96
-18.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 11.445.359,90
Patrimônio
R$ 62.472.455,42
Cotistas
3
Web
Android
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