LÂMINA DE FUNDO
AP LS II FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO E
AP LS II FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO E
39586800000171
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,040936
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.33%Patrimônio Líquido
R$ 55.911.959,97
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.02 | -0.06 | 0.24 | 6.50 | 4.97 | - | - | - | - | - | - | - | 16.50 | - | 11.44 | - |
| 2024 | 1.52 | 2.17 | 1.16 | -2.16 | 1.29 | 3.12 | 0.61 | 2.42 | 1.04 | 1.53 | -1.23 | -2.96 | 8.64 | - | -4.34 | - |
| 2023 | 7.60 | -0.74 | -0.52 | 1.73 | 4.68 | 3.63 | 2.15 | -1.11 | -3.00 | -1.42 | 6.31 | 2.39 | 23.28 | - | -11.95 | - |
| 2022 | -0.12 | -0.75 | 2.04 | -9.80 | -3.53 | -6.17 | 7.53 | 1.75 | -0.11 | 5.01 | -4.41 | -4.55 | -13.52 | - | -28.58 | - |
| 2021 | - | - | - | - | -1.35 | 2.92 | -0.35 | -0.62 | -5.55 | -6.79 | -5.55 | -1.21 | -17.41 | - | -17.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 55.957.802,19
0.17%
DisponibilidadesR$ 96.316,51
0.01%
Valores a receberR$ 6.647,77
-0.27%
Valores a pagar-R$ 148.809,43
Patrimônio
R$ 55.911.959,97
Cotistas
1
Web
Android
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