LÂMINA DE FUNDO
AP HIGH YIELD SPEC FIC FIM CRED PRIV
AP HIGH YIELD SPEC FIC FIM CRED PRIV
32.295.564/0001-95
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,687761
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.51%
Patrimônio Líquido
R$ 12.313.797,89
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.733.7211.8425.9236.9364.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.120.870.950.73--------3.72116.2564.15135.02
CDI0.970.800.830.56--------3.20-47.51-
20230.870.591.080.820.980.930.941.050.950.890.821.0211.5088.2658.26135.69
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-42.94-
20220.840.770.940.851.081.230.851.171.111.000.941.1712.63102.0241.94158.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-26.46-
20210.480.190.350.480.590.490.600.730.530.560.650.866.71151.1326.02207.70
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-12.53-
20200.820.630.820.290.680.560.620.580.180.530.450.947.33266.5518.10233.74
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-7.74-
2019---1.201.160.941.060.810.922.140.650.7410.03206.3810.03206.38
CDI--0.470.520.540.470.570.500.460.480.380.374.86-4.86-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 12.303.137,84
0.10%
Valores a receberR$ 12.908,87
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.248,52
Patrimônio
R$ 12.313.797,89
Cotistas
29
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