LÂMINA DE FUNDO
AP FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
AP FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
25036629000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8,59943004
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.29%Patrimônio Líquido
R$ 31.334.651,56
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 | 1.46 | 2.03 | 1.54 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | 7.40 | - | 107.63 | - |
| 2024 | -0.25 | 0.69 | 0.55 | -1.27 | 0.80 | 0.30 | 0.97 | 2.07 | -0.28 | 0.02 | -0.59 | -1.10 | 1.88 | - | 93.32 | - |
| 2023 | 1.30 | -0.56 | 0.42 | 0.73 | 2.29 | 1.92 | 1.43 | -0.30 | -0.28 | -0.04 | 3.04 | 2.28 | 12.85 | - | 89.76 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.51 | 2.93 | -0.66 | 0.68 | -1.03 | 1.41 | 2.42 | 1.18 | 1.91 | -1.73 | -0.07 | 8.45 | - | 68.15 | - |
| 2021 | -0.25 | 0.14 | 1.04 | 1.54 | 1.30 | 1.05 | -0.81 | 0.07 | -0.46 | -1.30 | -0.00 | 1.89 | 4.24 | - | 55.05 | - |
| 2020 | 0.36 | -1.86 | -8.57 | 3.03 | 1.75 | 2.52 | 3.26 | 0.17 | -1.50 | -0.08 | 3.82 | 3.16 | 5.52 | - | 48.74 | - |
| 2019 | 2.71 | 0.05 | 0.16 | 0.74 | 1.01 | 1.84 | 0.73 | 0.33 | 1.59 | 1.51 | -0.14 | 2.80 | 14.12 | - | 40.96 | - |
| 2018 | 2.78 | 0.26 | 0.27 | 0.39 | -1.81 | 0.30 | 1.13 | 0.68 | 0.44 | 1.02 | 0.62 | 0.31 | 6.52 | - | 23.52 | - |
| 2017 | 1.22 | 2.06 | 1.05 | 0.32 | 0.43 | 0.73 | 2.28 | 1.24 | 1.79 | 0.24 | -0.17 | 1.23 | 13.12 | - | 15.96 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | 2.51 | - | 2.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.00%
Cotas de fundosR$ 28.514.551,72
8.16%
DebênturesR$ 2.556.733,66
0.87%
Títulos públicosR$ 271.690,73
0.02%
DisponibilidadesR$ 6.935,51
0.01%
Valores a receberR$ 1.724,78
-0.05%
Valores a pagar-R$ 16.985,84
Patrimônio
R$ 31.334.651,56
Cotistas
1
Web
Android
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