LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DO AONORTE FIM - CRED PRIV
CL UNICA DO AONORTE FIM - CRED PRIV
28692285000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,8921179
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.86%Patrimônio Líquido
R$ 57.486.599,30
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.35 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | - | 64.82 | - |
| 2024 | -0.84 | 0.83 | 0.45 | -2.57 | 1.00 | 0.25 | 2.19 | 2.44 | -0.31 | 0.09 | -1.09 | -2.26 | 0.05 | - | 61.02 | - |
| 2023 | 1.74 | -0.78 | -0.05 | 0.51 | 4.11 | 2.06 | 1.78 | -0.36 | -1.35 | -0.73 | 3.42 | 2.44 | 13.37 | - | 60.94 | - |
| 2022 | 0.43 | 1.32 | 4.28 | -1.08 | 0.83 | -2.00 | 1.37 | 3.10 | 2.21 | 1.44 | -2.55 | -0.08 | 9.44 | - | 41.96 | - |
| 2021 | -2.03 | -0.92 | 0.03 | 2.32 | 2.80 | 1.07 | -2.17 | -1.04 | -1.87 | -2.49 | -0.35 | 0.85 | -3.90 | - | 29.72 | - |
| 2020 | 0.42 | -1.55 | -9.66 | 4.27 | 2.62 | 4.04 | 3.64 | -0.60 | -1.85 | -0.40 | 4.31 | 3.98 | 8.60 | - | 34.98 | - |
| 2019 | 4.92 | -0.22 | 0.36 | 0.60 | 0.03 | 1.07 | 0.93 | 1.02 | 0.94 | 1.11 | -0.32 | 3.77 | 15.02 | - | 24.29 | - |
| 2018 | - | 1.80 | 0.78 | 0.73 | -3.66 | -0.72 | 2.46 | -1.02 | 0.51 | 5.55 | 1.14 | 0.47 | 8.06 | - | 8.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.19%
Cotas de fundosR$ 45.521.286,78
23.21%
Títulos públicosR$ 13.344.818,44
5.86%
Outras oper passivas e exigibR$ 3.370.256,51
1.55%
DebênturesR$ 890.482,25
1.48%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 852.938,27
0.45%
Valores a receberR$ 260.103,07
-0.02%
Valores a pagar-R$ 12.774,65
Patrimônio
R$ 57.486.599,30
Cotistas
4
Web
Android
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