LÂMINA DE FUNDO
ANNECY FIM CRED PRIV IE
ANNECY FIM CRED PRIV IE
04.839.930/0001-94
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 113,51120663
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.71%
Patrimônio Líquido
R$ 9.699.156,34
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/07/2002
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.680.687.3916.5531.24438.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.68-----------0.68-308.642887.18
20240.200.170.99-0.980.770.920.690.781.100.500.900.656.88-305.882861.37
20231.040.080.530.601.180.900.930.360.330.081.311.749.45-279.752616.93
20221.031.382.680.900.890.410.831.651.110.76-0.620.9212.58-246.962310.20
2021-0.170.46-0.040.700.380.49-0.650.460.31-0.350.170.942.72-208.191947.52
20200.42-0.13-1.411.550.840.861.470.25-0.760.241.401.476.33-200.031871.19
20191.290.150.180.520.810.940.780.550.440.81-0.021.288.00-182.171704.12
20181.340.420.510.34-0.660.580.620.380.331.210.210.265.67-161.271508.61
20171.521.281.130.61-0.110.801.160.790.930.450.270.669.90-147.251377.46
20161.240.550.710.880.851.391.311.301.151.450.591.5113.72-124.981169.13
20150.841.582.10-0.301.270.632.250.151.240.991.230.9413.68-97.83915.15
20140.43-0.080.180.741.020.790.840.861.140.721.590.789.38-74.03692.52
20130.850.350.490.410.05-0.240.730.740.080.820.640.055.08-59.10552.85
20121.241.050.920.970.670.981.290.600.870.870.221.0611.28-51.41480.92
20110.440.771.240.670.500.660.511.810.940.870.730.289.83-36.06337.32
20100.950.470.560.490.360.710.710.890.910.980.741.029.15-23.89223.48
20091.180.930.991.441.400.951.300.741.310.760.810.9213.50126.2913.50126.29
20080.561.45-0.791.371.330.930.660.31-0.83-0.781.211.417.007.00
20071.270.511.551.291.761.511.82-0.760.850.60-0.330.7711.3611.36
20060.021.901.521.340.991.641.361.4610.6910.69
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.48%
Cotas de fundosR$ 8.679.283,26
10.64%
DebênturesR$ 1.032.285,19
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.533,15
0.01%
Valores a receberR$ 1.309,96
-0.16%
Valores a pagar-R$ 15.255,42
Patrimônio
R$ 9.699.156,34
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.