LÂMINA DE FUNDO
ANNECY FIM CRED PRIV IE
ANNECY FIM CRED PRIV IE
04.839.930/0001-94
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 105,135599
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.84%
Patrimônio Líquido
R$ 10.001.926,33
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/07/2002
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.850.507.5516.7026.02403.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.200.170.99-0.85--------0.5015.63405.75100.21
CDI0.970.800.830.56--------3.20-404.91-
20231.040.080.530.601.180.900.930.360.330.081.311.749.4572.52403.24103.59
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-389.26-
20221.031.382.680.900.890.410.831.651.110.76-0.620.9212.58101.62359.79108.09
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-332.86-
2021-0.170.46-0.040.700.380.49-0.650.460.31-0.350.170.942.7261.26308.41108.15
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-285.17-
20200.42-0.13-1.411.550.840.861.470.25-0.760.241.401.476.33230.18297.60110.72
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-268.80-
20191.290.150.180.520.810.940.780.550.440.81-0.021.288.00134.45273.93105.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-258.93-
20181.340.420.510.34-0.660.580.620.380.331.210.210.265.6788.46246.23103.12
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-238.77-
20171.521.281.130.61-0.110.801.160.790.930.450.270.669.9099.70227.65104.25
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-218.36-
20161.240.550.710.880.851.391.311.301.151.450.591.5113.7298.07198.13104.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-189.61-
20150.841.582.10-0.301.270.632.250.151.240.991.230.9413.68103.17162.17105.26
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-154.06-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.48%
Cotas de fundosR$ 8.950.216,78
10.64%
DebênturesR$ 1.064.509,12
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.581,01
0.01%
Valores a receberR$ 1.350,85
-0.16%
Valores a pagar-R$ 15.731,64
Patrimônio
R$ 10.001.926,33
Cotistas
2
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