LÂMINA DE FUNDO
ANNECY FIM CRED PRIV IE
ANNECY FIM CRED PRIV IE
04.839.930/0001-94
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 113,51120663
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.71%Patrimônio Líquido
R$ 9.699.156,34
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/07/2002
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | 308.64 | 2887.18 |
| 2024 | 0.20 | 0.17 | 0.99 | -0.98 | 0.77 | 0.92 | 0.69 | 0.78 | 1.10 | 0.50 | 0.90 | 0.65 | 6.88 | - | 305.88 | 2861.37 |
| 2023 | 1.04 | 0.08 | 0.53 | 0.60 | 1.18 | 0.90 | 0.93 | 0.36 | 0.33 | 0.08 | 1.31 | 1.74 | 9.45 | - | 279.75 | 2616.93 |
| 2022 | 1.03 | 1.38 | 2.68 | 0.90 | 0.89 | 0.41 | 0.83 | 1.65 | 1.11 | 0.76 | -0.62 | 0.92 | 12.58 | - | 246.96 | 2310.20 |
| 2021 | -0.17 | 0.46 | -0.04 | 0.70 | 0.38 | 0.49 | -0.65 | 0.46 | 0.31 | -0.35 | 0.17 | 0.94 | 2.72 | - | 208.19 | 1947.52 |
| 2020 | 0.42 | -0.13 | -1.41 | 1.55 | 0.84 | 0.86 | 1.47 | 0.25 | -0.76 | 0.24 | 1.40 | 1.47 | 6.33 | - | 200.03 | 1871.19 |
| 2019 | 1.29 | 0.15 | 0.18 | 0.52 | 0.81 | 0.94 | 0.78 | 0.55 | 0.44 | 0.81 | -0.02 | 1.28 | 8.00 | - | 182.17 | 1704.12 |
| 2018 | 1.34 | 0.42 | 0.51 | 0.34 | -0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.38 | 0.33 | 1.21 | 0.21 | 0.26 | 5.67 | - | 161.27 | 1508.61 |
| 2017 | 1.52 | 1.28 | 1.13 | 0.61 | -0.11 | 0.80 | 1.16 | 0.79 | 0.93 | 0.45 | 0.27 | 0.66 | 9.90 | - | 147.25 | 1377.46 |
| 2016 | 1.24 | 0.55 | 0.71 | 0.88 | 0.85 | 1.39 | 1.31 | 1.30 | 1.15 | 1.45 | 0.59 | 1.51 | 13.72 | - | 124.98 | 1169.13 |
| 2015 | 0.84 | 1.58 | 2.10 | -0.30 | 1.27 | 0.63 | 2.25 | 0.15 | 1.24 | 0.99 | 1.23 | 0.94 | 13.68 | - | 97.83 | 915.15 |
| 2014 | 0.43 | -0.08 | 0.18 | 0.74 | 1.02 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 1.14 | 0.72 | 1.59 | 0.78 | 9.38 | - | 74.03 | 692.52 |
| 2013 | 0.85 | 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.05 | -0.24 | 0.73 | 0.74 | 0.08 | 0.82 | 0.64 | 0.05 | 5.08 | - | 59.10 | 552.85 |
| 2012 | 1.24 | 1.05 | 0.92 | 0.97 | 0.67 | 0.98 | 1.29 | 0.60 | 0.87 | 0.87 | 0.22 | 1.06 | 11.28 | - | 51.41 | 480.92 |
| 2011 | 0.44 | 0.77 | 1.24 | 0.67 | 0.50 | 0.66 | 0.51 | 1.81 | 0.94 | 0.87 | 0.73 | 0.28 | 9.83 | - | 36.06 | 337.32 |
| 2010 | 0.95 | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.36 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 0.74 | 1.02 | 9.15 | - | 23.89 | 223.48 |
| 2009 | 1.18 | 0.93 | 0.99 | 1.44 | 1.40 | 0.95 | 1.30 | 0.74 | 1.31 | 0.76 | 0.81 | 0.92 | 13.50 | 126.29 | 13.50 | 126.29 |
| 2008 | 0.56 | 1.45 | -0.79 | 1.37 | 1.33 | 0.93 | 0.66 | 0.31 | -0.83 | -0.78 | 1.21 | 1.41 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2007 | 1.27 | 0.51 | 1.55 | 1.29 | 1.76 | 1.51 | 1.82 | -0.76 | 0.85 | 0.60 | -0.33 | 0.77 | 11.36 | 11.36 | ||
| 2006 | 0.02 | 1.90 | 1.52 | 1.34 | 0.99 | 1.64 | 1.36 | 1.46 | 10.69 | 10.69 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.48%
Cotas de fundosR$ 8.679.283,26
10.64%
DebênturesR$ 1.032.285,19
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.533,15
0.01%
Valores a receberR$ 1.309,96
-0.16%
Valores a pagar-R$ 15.255,42
Patrimônio
R$ 9.699.156,34
Cotistas
2
Web
Android
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