LÂMINA DE FUNDO
ANNAPURNA FIM CRED PRIV IE
ANNAPURNA FIM CRED PRIV IE
27.477.382/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,91163327
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.52%Patrimônio Líquido
R$ 11.497.514,10
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | -10.77 | - |
| 2024 | -0.32 | 0.39 | 0.57 | -0.74 | 0.34 | 0.39 | 0.88 | 0.86 | 0.38 | 0.20 | 0.46 | 0.63 | 4.10 | - | -11.07 | - |
| 2023 | -0.23 | 0.62 | -46.94 | 0.30 | 1.24 | 0.86 | 0.97 | -0.08 | 0.15 | 0.20 | 2.06 | 1.66 | -42.69 | - | -14.57 | - |
| 2022 | 0.56 | 0.80 | 2.46 | 0.05 | 0.32 | -0.49 | 1.62 | 1.53 | 0.90 | 1.68 | -0.99 | 0.95 | 9.75 | - | 49.06 | - |
| 2021 | -0.32 | 0.22 | 0.91 | 1.66 | 1.09 | 1.39 | -0.65 | 0.35 | 0.11 | -0.54 | 0.27 | 2.56 | 7.23 | - | 35.82 | - |
| 2020 | -0.24 | -1.37 | -6.44 | 2.54 | 0.82 | 1.79 | 2.71 | 0.00 | -1.43 | 0.10 | 2.83 | 3.22 | 4.20 | - | 26.66 | - |
| 2019 | 3.03 | -0.31 | -0.31 | 0.83 | 1.40 | 2.68 | 0.84 | -0.17 | 2.18 | 1.73 | -0.66 | 2.55 | 14.59 | - | 21.56 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.92 | -0.06 | 0.30 | 3.65 | 0.26 | 0.40 | 6.08 | - | 6.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
94.55%
Cotas de fundosR$ 10.871.446,86
3.99%
DebênturesR$ 458.430,38
1.48%
Títulos públicosR$ 169.778,35
0.03%
DisponibilidadesR$ 3.501,81
0.00%
Valores a receberR$ 361,53
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.005,29
Patrimônio
R$ 11.497.514,10
Cotistas
1
Web
Android
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