LÂMINA DE FUNDO
ANNA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ANNA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27389653000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,86310331
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.08%
Patrimônio Líquido
R$ 6.359.959,01
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.404.237.5616.2329.82-16.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.89-0.380.701.131.000.420.40-----4.23--16.33-
20240.480.590.81-0.210.950.570.850.780.660.600.770.357.44--19.73-
20230.900.490.860.711.511.070.920.66-0.240.161.721.4510.68--25.29-
20220.681.122.511.191.000.670.261.381.071.240.090.8712.75--32.50-
2021-0.37-0.220.170.690.710.39-0.450.230.56-0.340.960.863.22--40.13-
20200.15-0.30-3.171.27-40.880.341.510.14-0.760.141.381.80-39.44--42.00-
20191.320.23-14.680.510.781.430.580.221.071.52-0.781.20-7.55--4.22-
2018-----0.300.750.320.361.010.320.493.60-3.60-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.63%
Cotas de fundosR$ 3.283.695,81
35.25%
Títulos públicosR$ 2.242.168,57
13.21%
DebênturesR$ 840.042,08
0.01%
DisponibilidadesR$ 773,24
0.01%
Valores a receberR$ 615,35
-0.12%
Valores a pagar-R$ 7.336,21
Patrimônio
R$ 6.359.959,01
Cotistas
1
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