LÂMINA DE FUNDO
ANNA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ANNA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27389653000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,85909323
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.08%Patrimônio Líquido
R$ 6.395.206,35
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | -0.38 | 0.70 | 1.13 | 1.00 | 0.42 | -0.16 | - | - | - | - | - | 3.65 | - | -16.80 | - |
| 2024 | 0.48 | 0.59 | 0.81 | -0.21 | 0.95 | 0.57 | 0.85 | 0.78 | 0.66 | 0.60 | 0.77 | 0.35 | 7.44 | - | -19.73 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.49 | 0.86 | 0.71 | 1.51 | 1.07 | 0.92 | 0.66 | -0.24 | 0.16 | 1.72 | 1.45 | 10.68 | - | -25.29 | - |
| 2022 | 0.68 | 1.12 | 2.51 | 1.19 | 1.00 | 0.67 | 0.26 | 1.38 | 1.07 | 1.24 | 0.09 | 0.87 | 12.75 | - | -32.50 | - |
| 2021 | -0.37 | -0.22 | 0.17 | 0.69 | 0.71 | 0.39 | -0.45 | 0.23 | 0.56 | -0.34 | 0.96 | 0.86 | 3.22 | - | -40.13 | - |
| 2020 | 0.15 | -0.30 | -3.17 | 1.27 | -40.88 | 0.34 | 1.51 | 0.14 | -0.76 | 0.14 | 1.38 | 1.80 | -39.44 | - | -42.00 | - |
| 2019 | 1.32 | 0.23 | -14.68 | 0.51 | 0.78 | 1.43 | 0.58 | 0.22 | 1.07 | 1.52 | -0.78 | 1.20 | -7.55 | - | -4.22 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.75 | 0.32 | 0.36 | 1.01 | 0.32 | 0.49 | 3.60 | - | 3.60 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.63%
Cotas de fundosR$ 3.301.894,28
35.25%
Títulos públicosR$ 2.254.594,83
13.21%
DebênturesR$ 844.697,66
0.01%
DisponibilidadesR$ 777,52
0.01%
Valores a receberR$ 618,76
-0.12%
Valores a pagar-R$ 7.376,86
Patrimônio
R$ 6.395.206,35
Cotistas
1
Web
Android
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