LÂMINA DE FUNDO
ANLCG123 FI FINANCEIRO - CLASSE
ANLCG123 FI FINANCEIRO - CLASSE
34626618000183
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5726696658
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.07%Patrimônio Líquido
R$ 21.761.448,63
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/10/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 1.45 | 1.29 | 1.91 | 1.34 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | 7.26 | - | 56.96 | - |
| 2024 | 0.61 | 1.73 | 0.56 | -0.73 | 1.37 | -0.10 | 1.22 | 1.24 | 0.07 | -0.13 | 0.11 | -1.18 | 4.83 | - | 46.34 | - |
| 2023 | 0.60 | 0.58 | 1.92 | 1.53 | 2.41 | 1.63 | 0.98 | 1.07 | -0.91 | -0.16 | 2.05 | 2.00 | 14.53 | - | 39.60 | - |
| 2022 | -0.30 | 0.56 | 2.70 | 0.95 | 1.08 | 0.39 | -0.59 | 0.54 | 0.16 | 0.64 | -0.99 | 0.21 | 5.43 | - | 21.89 | - |
| 2021 | 0.09 | -1.14 | 0.34 | 1.29 | 0.88 | 0.67 | -0.03 | -0.14 | 0.37 | -0.99 | 2.99 | 0.85 | 5.24 | - | 15.61 | - |
| 2020 | 0.88 | 0.48 | -4.21 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 2.85 | -0.27 | -0.67 | 0.70 | 1.55 | 3.30 | 8.83 | - | 9.85 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.13 | 1.07 | 0.94 | - | 0.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.27%
DebênturesR$ 17.903.521,57
17.78%
Cotas de fundosR$ 3.868.571,46
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.988,86
0.01%
Valores a receberR$ 2.553,75
-0.07%
Valores a pagar-R$ 16.186,27
Patrimônio
R$ 21.761.448,63
Cotistas
3
Web
Android
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