LÂMINA DE FUNDO
ANIS ICATU PREV QUAL FIM CRED PRIV
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07.190.395/0001-81
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,4084987133
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.30%
Patrimônio Líquido
R$ 22.984.564,29
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/10/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.240.459.3919.6625.37434.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.210.24----------0.4532.37329.0392.79
CDI0.970.42----------1.39-354.60-
20230.620.261.060.941.380.840.900.37-0.490.091.801.709.8775.75327.1093.90
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.590.741.950.620.910.520.871.211.121.15-0.480.289.8879.81288.7497.32
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.120.570.250.630.430.30-0.140.390.37-0.520.830.834.1393.02253.78100.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.60-1.14-3.760.960.450.781.330.11-0.140.181.061.101.4352.00239.75100.75
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20195.15-0.620.311.060.861.571.410.640.780.990.161.9415.10253.78234.96102.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.950.240.510.16-0.430.270.530.430.411.701.891.037.94123.87191.0290.76
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.271.621.180.512.200.652.511.100.660.00-0.070.7713.09131.82169.6188.45
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.070.85-0.090.371.171.061.141.061.110.920.521.2410.9278.06138.4083.68
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.901.120.970.541.150.741.541.101.021.070.931.1312.9197.36114.9386.53
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.34%
Cotas de fundosR$ 18.236.344,05
12.35%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.838.305,46
7.02%
DebênturesR$ 1.614.208,09
1.37%
Títulos públicosR$ 314.270,91
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 35.674,38
0.02%
DisponibilidadesR$ 4.543,35
0.01%
Valores a receberR$ 1.931,54
-0.26%
Valores a pagar-R$ 60.713,00
Patrimônio
R$ 22.984.564,29
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.