LÂMINA DE FUNDO
ANDBANK VALUE FIF ACOES - RESP LIMITADA
ANDBANK VALUE FIF ACOES - RESP LIMITADA
11225903000197
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4453489
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.85%Patrimônio Líquido
R$ 7.007.242,80
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
02/09/2011
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.66 | - | 54.84 | - |
| 2024 | -7.49 | 0.94 | 0.05 | -5.09 | -0.57 | -0.87 | 2.46 | 7.68 | -1.99 | -1.30 | -8.10 | -6.02 | -19.44 | - | 47.94 | - |
| 2023 | 4.68 | -1.52 | -4.84 | 0.85 | 12.47 | 7.70 | 0.95 | -3.49 | -1.55 | -4.51 | 11.78 | 4.85 | 28.64 | - | 83.64 | - |
| 2022 | 6.44 | -0.24 | 4.97 | -12.62 | -4.22 | -12.29 | 9.11 | 7.71 | 0.73 | 5.20 | -13.63 | -4.38 | -15.85 | - | 42.76 | - |
| 2021 | -0.89 | -6.53 | 5.52 | -0.39 | 6.70 | -0.85 | -4.33 | -4.03 | -7.07 | -9.48 | -4.15 | -0.19 | -23.89 | - | 69.64 | - |
| 2020 | -0.64 | -2.77 | -29.99 | 13.23 | 8.17 | 10.22 | 8.48 | -2.86 | -1.70 | -0.70 | 12.22 | 4.51 | 10.15 | - | 122.89 | - |
| 2019 | 9.84 | -2.10 | -1.81 | 2.22 | 1.55 | 5.98 | 5.09 | -0.97 | 3.03 | 1.12 | 2.71 | 9.08 | 41.10 | - | 102.36 | - |
| 2018 | 5.30 | -0.58 | -0.97 | -4.54 | -8.63 | -4.76 | 5.36 | -2.89 | 1.01 | 15.38 | 2.41 | 2.68 | 7.99 | - | 43.41 | - |
| 2017 | 4.76 | 3.99 | 0.76 | 1.80 | -1.24 | 1.49 | 3.14 | 5.63 | 3.70 | -1.07 | -2.05 | 3.90 | 27.40 | - | 32.80 | - |
| 2016 | -1.49 | 4.87 | 9.95 | 3.20 | -1.97 | 3.86 | 6.92 | 0.23 | -1.23 | 2.37 | -4.96 | -0.66 | 22.10 | - | 4.24 | - |
| 2015 | -3.47 | 5.27 | -0.14 | 4.40 | -3.49 | -1.19 | -0.87 | -7.87 | 0.69 | 2.43 | 0.20 | -3.51 | -8.00 | - | -14.63 | - |
| 2014 | -4.62 | -1.99 | -1.10 | -0.66 | 0.42 | 0.69 | 2.64 | 2.70 | -8.44 | -1.69 | 0.56 | -6.06 | -16.76 | - | -7.20 | - |
| 2013 | 0.27 | -1.14 | -1.05 | -1.78 | -3.62 | -9.39 | -1.00 | 1.99 | 4.51 | 3.00 | -2.52 | -1.89 | -12.54 | - | 11.48 | - |
| 2012 | 3.46 | 8.17 | 1.08 | -2.01 | -6.50 | 0.89 | 4.02 | 0.74 | 1.14 | 2.33 | 1.38 | 3.57 | 19.07 | - | 27.46 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.06 | -2.19 | 2.23 | 7.05 | - | 7.05 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.96%
AÇÕESR$ 6.654.077,76
17.40%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.219.260,25
0.11%
DERIVATIVOSR$ 7.707,97
Patrimônio
R$ 7.007.242,80
Cotistas
41
Web
Android
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