LÂMINA DE FUNDO
ANANQUE I FIM IE CRED PRIV
ANANQUE I FIM IE CRED PRIV
21.625.036/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,20406985
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.21%Patrimônio Líquido
R$ 38.295.302,30
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/07/2015
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 117.56 | - |
| 2024 | 0.16 | 0.82 | 0.99 | -0.77 | 0.85 | 0.66 | 1.31 | 1.20 | 0.17 | 0.34 | -0.07 | -0.49 | 5.27 | - | 114.22 | - |
| 2023 | 0.64 | 0.10 | 0.28 | 0.60 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 0.54 | 0.15 | -0.17 | 2.63 | 2.02 | 10.89 | - | 103.49 | - |
| 2022 | 1.33 | 0.70 | 2.90 | 0.57 | 1.10 | -0.86 | 1.26 | 1.59 | 0.48 | 2.52 | -0.74 | 0.42 | 11.80 | - | 83.51 | - |
| 2021 | -0.15 | 0.49 | 0.60 | 0.95 | 1.01 | 0.13 | -1.11 | 0.08 | -0.05 | -2.65 | 0.42 | 1.66 | 1.32 | - | 64.14 | - |
| 2020 | 0.38 | -1.34 | -9.88 | 4.34 | 2.00 | 1.40 | 2.35 | 0.67 | -0.60 | 0.04 | 4.66 | 2.23 | 5.59 | - | 62.00 | - |
| 2019 | 2.10 | 0.41 | 0.46 | 0.84 | 1.04 | 1.86 | 0.93 | 0.02 | 1.00 | 1.38 | -0.23 | 1.71 | 12.12 | - | 53.43 | - |
| 2018 | 1.91 | 0.29 | 0.52 | -0.07 | -1.13 | 0.20 | 0.78 | 3.44 | -0.29 | -2.65 | 0.22 | 0.18 | 3.33 | - | 36.84 | - |
| 2017 | 1.17 | 1.33 | 1.22 | 0.59 | 0.19 | 0.70 | 1.80 | 0.93 | 0.82 | 0.16 | -0.07 | 0.84 | 10.10 | - | 32.43 | - |
| 2016 | 1.10 | 1.05 | -0.60 | 1.58 | 1.27 | 1.41 | 1.71 | 1.47 | 1.21 | 1.33 | 0.43 | 1.79 | 14.62 | - | 20.28 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 1.48 | 1.58 | 0.99 | 4.94 | - | 4.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
77.49%
Cotas de fundosR$ 29.674.132,11
16.49%
Títulos públicosR$ 6.314.238,58
5.60%
DebênturesR$ 2.142.971,42
0.28%
Valores a receberR$ 108.695,95
0.20%
Outras aplicaçõesR$ 77.358,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.488,47
-0.06%
Valores a pagar-R$ 23.582,37
Patrimônio
R$ 38.295.302,30
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.