LÂMINA DE FUNDO
ANA S FIA IE
fundo cancelado
ANA S FIA IE
12.866.269/0001-34
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,26389636
Atualizado: 07/02/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 16/02/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/06/2011
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.72 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | - | 25.83 | - |
| 2022 | 1.46 | -1.72 | 3.61 | -9.23 | -0.39 | -8.05 | 5.35 | 6.00 | -1.67 | 6.40 | -6.18 | 1.23 | -4.69 | - | 23.58 | - |
| 2021 | 1.53 | -0.16 | -0.77 | 4.03 | 3.34 | 1.85 | -1.95 | -1.70 | -5.42 | -5.16 | -2.42 | -10.62 | -16.95 | - | 29.66 | - |
| 2020 | -2.82 | -0.23 | -5.65 | 1.18 | 1.72 | 1.98 | 2.58 | 0.26 | -0.86 | -0.10 | 1.40 | 3.42 | 2.56 | - | 56.12 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.77 | 1.00 | 0.66 | 0.31 | 0.79 | 0.97 | -0.20 | 0.98 | 7.78 | - | 52.23 | - |
| 2018 | 1.40 | 0.68 | 0.53 | 0.57 | -0.30 | 0.73 | 0.58 | 0.51 | -5.16 | 0.65 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | - | 41.24 | - |
| 2017 | 1.08 | 0.92 | 1.12 | 0.81 | 0.39 | 0.88 | 1.40 | 0.91 | 1.12 | 0.41 | 0.51 | 0.83 | 10.88 | - | 40.82 | - |
| 2016 | 1.43 | 1.11 | -9.36 | 1.22 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.25 | 1.19 | 0.90 | 0.95 | 1.13 | 2.54 | - | 27.00 | - |
| 2015 | 1.04 | 0.81 | 1.00 | 0.83 | 1.19 | 0.96 | 1.32 | 0.64 | 0.97 | 1.42 | 0.90 | 1.31 | 13.12 | - | 23.85 | - |
| 2014 | 0.76 | 0.62 | 0.47 | 0.52 | 1.03 | 0.48 | 0.88 | 0.94 | 0.60 | 1.04 | -18.76 | 0.84 | -11.86 | - | 9.49 | - |
| 2013 | 0.38 | 0.28 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.81 | 0.30 | 0.48 | 0.85 | 0.47 | 0.73 | 6.45 | - | 24.22 | - |
| 2012 | 1.06 | 0.96 | 1.03 | 0.74 | 0.62 | 0.42 | 0.76 | 0.58 | 0.67 | 0.84 | 0.65 | 0.78 | 9.50 | - | 16.69 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 1.82 | 0.89 | 0.83 | 1.01 | 0.99 | 6.57 | - | 6.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.41%
AGUESR$ 0,00
38.85%
Cotas de fundosR$ 0,00
1.67%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.74%
Valores a pagar-R$ 0,00
2.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
0.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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