LÂMINA DE FUNDO
AMIS FIA
AMIS FIA
28.720.316/0001-77
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 948,2333513
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.04%
Patrimônio Líquido
R$ 4.821.241,78
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/02/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.85-8.94-3.737.99-33.42142.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.683.78-0.05-5.56-2.68-1.85-------8.94-142.7094.85
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-150.45-
20234.11-2.67-6.45-3.658.912.953.71-5.92-0.43-6.0510.424.908.2763.47166.53119.67
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-139.16-
20224.42-1.406.95-9.59-0.76-8.238.506.630.466.92-9.24-2.87-0.68-146.17130.99
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-111.59-
20210.22-1.95-0.151.331.902.56-3.85-3.39-8.79-13.03-7.63-0.09-29.34-147.85167.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-88.28-
20202.07-6.64-30.4819.0614.1711.386.951.30-1.870.168.684.3121.08766.55250.77312.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-80.27-
20195.62-0.81-0.173.253.023.483.861.410.711.620.616.7433.26558.99189.70251.43
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-75.45-
20186.760.281.68-0.57-7.50-1.446.03-3.772.5510.373.321.9520.04312.64117.39178.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-65.60-
20173.513.440.632.37-1.751.694.075.004.12-1.49-2.324.1825.69258.7181.10145.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-55.62-
2016-0.01-0.988.183.29-0.814.575.67-2.04-0.223.31-8.52-0.1211.8884.9244.09106.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-41.56-
2015-2.447.343.333.36-1.491.772.58-3.96-0.851.180.57-1.959.2869.9828.79119.02
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-24.19-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.98%
AGUESR$ 4.386.286,70
8.13%
Investimento no exteriorR$ 391.976,12
1.97%
DebênturesR$ 95.147,14
1.85%
Operações compromissadasR$ 89.408,77
0.62%
Opç venda - posiç titularesR$ 30.035,62
0.35%
Valores a receberR$ 17.035,11
0.17%
DisponibilidadesR$ 8.098,92
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.225,11
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.357,09
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.537,48
-0.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.682,29
-1.87%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 90.067,52
-2.14%
Valores a pagar-R$ 103.041,60
Patrimônio
R$ 4.821.241,78
Cotistas
4
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.