LÂMINA DE FUNDO
AMIS FIA
AMIS FIA
28.720.316/0001-77
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1.003,2380728
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.35%Patrimônio Líquido
R$ 5.114.141,70
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/02/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.68 | 3.78 | -0.05 | -5.56 | -2.68 | 2.77 | 1.94 | - | - | - | - | - | -2.80 | - | 159.06 | 103.75 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 153.32 | - |
| 2023 | 4.11 | -2.67 | -6.45 | -3.65 | 8.91 | 2.95 | 3.71 | -5.92 | -0.43 | -6.05 | 10.42 | 4.90 | 8.27 | 63.47 | 166.53 | 119.67 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 139.16 | - |
| 2022 | 4.42 | -1.40 | 6.95 | -9.59 | -0.76 | -8.23 | 8.50 | 6.63 | 0.46 | 6.92 | -9.24 | -2.87 | -0.68 | - | 146.17 | 130.99 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 111.59 | - |
| 2021 | 0.22 | -1.95 | -0.15 | 1.33 | 1.90 | 2.56 | -3.85 | -3.39 | -8.79 | -13.03 | -7.63 | -0.09 | -29.34 | - | 147.85 | 167.48 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 88.28 | - |
| 2020 | 2.07 | -6.64 | -30.48 | 19.06 | 14.17 | 11.38 | 6.95 | 1.30 | -1.87 | 0.16 | 8.68 | 4.31 | 21.08 | 766.55 | 250.77 | 312.39 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 80.27 | - |
| 2019 | 5.62 | -0.81 | -0.17 | 3.25 | 3.02 | 3.48 | 3.86 | 1.41 | 0.71 | 1.62 | 0.61 | 6.74 | 33.26 | 558.99 | 189.70 | 251.43 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 75.45 | - |
| 2018 | 6.76 | 0.28 | 1.68 | -0.57 | -7.50 | -1.44 | 6.03 | -3.77 | 2.55 | 10.37 | 3.32 | 1.95 | 20.04 | 312.64 | 117.39 | 178.96 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 65.60 | - |
| 2017 | 3.51 | 3.44 | 0.63 | 2.37 | -1.75 | 1.69 | 4.07 | 5.00 | 4.12 | -1.49 | -2.32 | 4.18 | 25.69 | 258.71 | 81.10 | 145.81 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 55.62 | - |
| 2016 | -0.01 | -0.98 | 8.18 | 3.29 | -0.81 | 4.57 | 5.67 | -2.04 | -0.22 | 3.31 | -8.52 | -0.12 | 11.88 | 84.92 | 44.09 | 106.08 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 41.56 | - |
| 2015 | -2.44 | 7.34 | 3.33 | 3.36 | -1.49 | 1.77 | 2.58 | -3.96 | -0.85 | 1.18 | 0.57 | -1.95 | 9.28 | 69.98 | 28.79 | 119.02 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 24.19 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.98%
AGUESR$ 4.652.762,25
8.13%
Investimento no exteriorR$ 415.789,44
1.97%
DebênturesR$ 100.927,51
1.85%
Operações compromissadasR$ 94.840,53
0.62%
Opç venda - posiç titularesR$ 31.860,34
0.35%
Valores a receberR$ 18.070,03
0.17%
DisponibilidadesR$ 8.590,94
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.542,55
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.439,53
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.752,39
-0.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 7.088,25
-1.87%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 95.539,30
-2.14%
Valores a pagar-R$ 109.301,58
Patrimônio
R$ 5.114.141,70
Cotistas
4
Web
Android
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