LÂMINA DE FUNDO
AMIS FIA
AMIS FIA
28.720.316/0001-77
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 916,01382866
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.70%Patrimônio Líquido
R$ 3.399.187,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/02/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.66 | - | 136.77 | - |
| 2024 | -2.68 | 3.78 | -0.05 | -5.56 | -2.68 | 2.77 | 2.23 | 3.73 | -4.32 | -0.41 | -4.25 | -7.10 | -14.30 | - | 128.41 | - |
| 2023 | 4.11 | -2.67 | -6.45 | -3.65 | 8.91 | 2.95 | 3.71 | -5.92 | -0.43 | -6.05 | 10.42 | 4.90 | 8.27 | - | 166.53 | - |
| 2022 | 4.42 | -1.40 | 6.95 | -9.59 | -0.76 | -8.23 | 8.50 | 6.63 | 0.46 | 6.92 | -9.24 | -2.87 | -0.68 | - | 146.17 | - |
| 2021 | 0.22 | -1.95 | -0.15 | 1.33 | 1.90 | 2.56 | -3.85 | -3.39 | -8.79 | -13.03 | -7.63 | -0.09 | -29.34 | - | 147.85 | - |
| 2020 | 2.07 | -6.64 | -30.48 | 19.06 | 14.17 | 11.38 | 6.95 | 1.30 | -1.87 | 0.16 | 8.68 | 4.31 | 21.08 | - | 250.77 | - |
| 2019 | 5.62 | -0.81 | -0.17 | 3.25 | 3.02 | 3.48 | 3.86 | 1.41 | 0.71 | 1.62 | 0.61 | 6.74 | 33.26 | - | 189.70 | - |
| 2018 | 6.76 | 0.28 | 1.68 | -0.57 | -7.50 | -1.44 | 6.03 | -3.77 | 2.55 | 10.37 | 3.32 | 1.95 | 20.04 | - | 117.39 | - |
| 2017 | 3.51 | 3.44 | 0.63 | 2.37 | -1.75 | 1.69 | 4.07 | 5.00 | 4.12 | -1.49 | -2.32 | 4.18 | 25.69 | - | 81.10 | - |
| 2016 | -0.01 | -0.98 | 8.18 | 3.29 | -0.81 | 4.57 | 5.67 | -2.04 | -0.22 | 3.31 | -8.52 | -0.12 | 11.88 | - | 44.09 | - |
| 2015 | -2.44 | 7.34 | 3.33 | 3.36 | -1.49 | 1.77 | 2.58 | -3.96 | -0.85 | 1.18 | 0.57 | -1.95 | 9.28 | - | 28.79 | - |
| 2014 | - | - | 4.55 | 2.49 | 1.68 | 4.47 | -0.03 | 6.43 | -6.00 | 3.21 | 4.11 | -3.66 | 17.85 | - | 17.85 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.98%
AGUESR$ 3.092.525,00
8.13%
Investimento no exteriorR$ 276.360,40
1.97%
DebênturesR$ 67.082,92
1.85%
Operações compromissadasR$ 63.037,11
0.62%
Opç venda - posiç titularesR$ 21.176,43
0.35%
Valores a receberR$ 12.010,50
0.17%
DisponibilidadesR$ 5.710,09
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.683,93
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 956,80
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.494,08
-0.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.711,31
-1.87%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 63.501,56
-2.14%
Valores a pagar-R$ 72.648,86
Patrimônio
R$ 3.399.187,45
Cotistas
1
Web
Android
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