LÂMINA DE FUNDO
CLASSE AMER I FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CLASSE AMER I FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49393990000164
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,27067605
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.35%Patrimônio Líquido
R$ 14.311.084,61
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
30/01/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 26.70 | - |
| 2024 | 2.83 | -0.87 | -1.07 | -1.22 | -0.02 | -0.02 | -0.65 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | -1.09 | - | 26.28 | - |
| 2023 | - | - | 26.81 | 8.03 | 0.08 | 0.12 | -0.27 | -0.01 | -0.32 | -11.12 | -0.06 | 5.34 | 27.67 | - | 27.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 14.311.084,61
Cotistas
8
Web
Android
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