LÂMINA DE FUNDO
AMBAR FI FINANCEIRO - CLASSE DE
AMBAR FI FINANCEIRO - CLASSE DE
27477172000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 189,68662977
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.02%Patrimônio Líquido
R$ 47.972.415,35
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.68 | 1.22 | 1.81 | 1.96 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | 7.62 | - | 87.08 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.61 | 0.65 | -0.60 | 0.62 | 0.38 | 1.05 | 1.53 | 0.20 | 0.14 | 0.61 | -0.38 | 5.00 | - | 73.83 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.02 | 0.96 | 1.00 | 1.83 | 1.52 | 1.01 | 0.34 | 0.04 | 0.38 | 2.08 | 1.85 | 12.70 | - | 65.55 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.65 | 2.35 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | 0.83 | 1.82 | 1.16 | 1.46 | -0.50 | 0.40 | 10.06 | - | 46.90 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.09 | 0.58 | 0.79 | 0.82 | 0.63 | -0.34 | -0.06 | -0.22 | -0.82 | 0.63 | 1.02 | 2.80 | - | 33.47 | - |
| 2020 | 0.44 | -0.75 | -5.46 | 1.65 | 1.32 | 1.59 | 2.52 | 0.12 | -0.72 | 0.06 | 1.73 | 2.04 | 4.37 | - | 29.84 | - |
| 2019 | 1.66 | 0.33 | 0.28 | 0.76 | 0.98 | 1.29 | 0.66 | 0.31 | 1.11 | 1.29 | -0.32 | 1.74 | 10.55 | - | 24.40 | - |
| 2018 | 1.41 | 0.51 | 0.55 | 0.46 | 0.10 | 0.50 | 0.74 | 0.63 | 0.48 | 1.15 | 0.45 | 0.39 | 7.62 | - | 12.53 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.22 | 0.90 | 0.90 | 0.44 | 0.34 | 0.68 | 4.56 | - | 4.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.60%
Cotas de fundosR$ 41.066.124,14
10.08%
DebênturesR$ 4.837.979,23
2.62%
Títulos públicosR$ 1.255.600,74
1.72%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 825.646,52
0.04%
DisponibilidadesR$ 17.321,71
0.01%
Valores a receberR$ 3.230,78
-0.07%
Valores a pagar-R$ 33.487,54
Patrimônio
R$ 47.972.415,35
Cotistas
1
Web
Android
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