LÂMINA DE FUNDO
AMBAR FI FINANCEIRO - CLASSE DE
AMBAR FI FINANCEIRO - CLASSE DE
27477172000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 191,14225189
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.63%
Patrimônio Líquido
R$ 48.402.123,59
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.087.8210.0918.6133.1987.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.050.681.221.811.960.800.08-----7.84-87.46-
20240.100.610.65-0.600.620.381.051.530.200.140.61-0.385.00-73.83-
20231.010.020.961.001.831.521.010.340.040.382.081.8512.70-65.55-
20220.830.652.35-0.080.99-0.250.831.821.161.46-0.500.4010.06-46.90-
2021-0.16-0.090.580.790.820.63-0.34-0.06-0.22-0.820.631.022.80-33.47-
20200.44-0.75-5.461.651.321.592.520.12-0.720.061.732.044.37-29.84-
20191.660.330.280.760.981.290.660.311.111.29-0.321.7410.55-24.40-
20181.410.510.550.460.100.500.740.630.481.150.450.397.62-12.53-
2017------1.220.900.900.440.340.684.56-4.56-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.60%
Cotas de fundosR$ 41.433.969,95
10.08%
DebênturesR$ 4.881.314,96
2.62%
Títulos públicosR$ 1.266.847,66
1.72%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 833.042,17
0.04%
DisponibilidadesR$ 17.476,86
0.01%
Valores a receberR$ 3.259,72
-0.07%
Valores a pagar-R$ 33.787,50
Patrimônio
R$ 48.402.123,59
Cotistas
1
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