LÂMINA DE FUNDO
AMARONI II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
AMARONI II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
20.193.577/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 49,045602
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.02%Patrimônio Líquido
R$ 19.685.939,16
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/07/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.30 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.19 | - | 129.21 | - |
| 2024 | -0.17 | 0.18 | 0.93 | -1.11 | 0.65 | 0.62 | 1.02 | 1.20 | 1.79 | 1.55 | 1.69 | 0.92 | 9.63 | - | 129.64 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.40 | 0.49 | 0.53 | 1.17 | 0.90 | 0.94 | 0.03 | -0.75 | -0.66 | 2.86 | 2.28 | 9.53 | - | 109.47 | - |
| 2022 | -0.29 | 0.54 | 2.65 | 0.52 | 0.60 | -17.63 | 1.08 | 2.17 | 1.74 | 0.74 | -1.41 | 0.33 | -10.26 | - | 91.25 | - |
| 2021 | -0.14 | 0.31 | 0.34 | 0.93 | 0.28 | -0.09 | -0.88 | -0.22 | 0.49 | -0.58 | 0.33 | 1.39 | 2.16 | - | 113.11 | - |
| 2020 | 1.08 | -0.17 | -1.99 | 3.03 | 1.04 | 1.53 | 1.43 | 1.10 | -0.63 | 0.10 | 1.49 | 2.11 | 10.50 | - | 108.61 | - |
| 2019 | 1.79 | 0.49 | 0.90 | 0.85 | 0.98 | 1.61 | 0.59 | 1.60 | 0.71 | 0.89 | 0.48 | 1.06 | 12.61 | - | 88.78 | - |
| 2018 | 3.21 | 0.85 | 0.61 | 0.68 | -1.53 | 0.38 | 0.65 | 1.14 | 0.24 | 0.93 | 0.70 | -0.04 | 8.04 | - | 67.64 | - |
| 2017 | 1.97 | 1.74 | 1.26 | 0.23 | -0.27 | 1.02 | 2.46 | 1.24 | 1.96 | -0.11 | -0.23 | 1.29 | 13.26 | - | 55.17 | - |
| 2016 | 1.22 | 0.90 | 0.66 | 2.06 | 0.44 | 1.70 | 1.86 | 1.32 | 1.35 | 1.92 | 0.40 | 1.72 | 16.69 | - | 37.00 | - |
| 2015 | 0.82 | 1.86 | 2.18 | 0.33 | 1.57 | 0.50 | 2.58 | -0.26 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 14.12 | - | 17.41 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | -0.10 | 1.05 | 0.42 | 2.88 | - | 2.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 19.648.789,82
0.25%
DisponibilidadesR$ 49.859,05
0.01%
Valores a receberR$ 1.937,49
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.645,99
Patrimônio
R$ 19.685.939,16
Cotistas
1
Web
Android
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