LÂMINA DE FUNDO
AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV RESP LIM
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12081486000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,8450745
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.07%Patrimônio Líquido
R$ 347.452.923,71
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/07/2010
Benchmark
INPC
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | - | 372.64 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.83 | 0.93 | 0.63 | 0.75 | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 0.55 | 0.88 | 0.76 | 0.89 | 9.65 | - | 366.85 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.55 | 1.31 | 0.86 | 0.96 | 0.44 | 0.43 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.75 | 9.38 | - | 325.77 | - |
| 2022 | 1.07 | 1.08 | 1.70 | 1.71 | 1.38 | 0.95 | 0.48 | 0.04 | 0.19 | 0.56 | 1.05 | 0.85 | 11.62 | - | 289.26 | - |
| 2021 | 1.10 | 0.64 | 1.43 | 0.82 | 0.89 | 1.09 | 1.08 | 1.19 | 1.49 | 1.30 | 1.59 | 1.19 | 14.71 | - | 248.73 | - |
| 2020 | 1.19 | 0.49 | 0.59 | 0.34 | 0.11 | 0.46 | 0.78 | 0.67 | 0.71 | 1.07 | 1.07 | 1.42 | 9.26 | - | 204.01 | - |
| 2019 | 0.84 | 0.69 | 0.90 | 1.19 | 0.90 | 0.49 | 0.66 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 1.25 | 9.64 | - | 178.25 | - |
| 2018 | 0.98 | 0.57 | 0.74 | 0.58 | 0.42 | 1.13 | 1.21 | 0.59 | 0.53 | 1.15 | 0.53 | 0.43 | 9.22 | - | 153.78 | - |
| 2017 | 0.90 | 0.73 | 0.86 | 0.64 | 0.93 | 0.51 | 0.63 | 0.92 | 0.54 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | 9.10 | - | 132.36 | - |
| 2016 | 1.39 | 1.53 | 1.16 | 0.89 | 1.19 | 1.12 | 0.89 | 1.11 | 0.87 | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 13.04 | - | 112.98 | - |
| 2015 | 1.34 | 1.23 | 1.81 | 1.29 | 1.03 | 1.30 | 1.19 | 0.91 | 0.86 | 1.13 | 1.24 | 1.56 | 15.95 | - | 88.41 | - |
| 2014 | 1.34 | 0.87 | 1.09 | 1.26 | 1.03 | 0.74 | 0.80 | 0.55 | 0.84 | 1.10 | 0.86 | 1.14 | 12.26 | - | 62.49 | - |
| 2013 | 0.95 | 0.75 | -0.23 | 1.07 | 0.67 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 1.09 | 9.34 | - | 44.75 | - |
| 2012 | 0.99 | 0.89 | 0.97 | 0.82 | 1.04 | 0.74 | 0.76 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | 0.85 | 2.35 | 12.94 | - | 32.38 | - |
| 2011 | 0.71 | 1.01 | 1.06 | 1.07 | 1.14 | 0.89 | 0.85 | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 12.36 | - | 17.21 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 0.96 | 0.29 | 1.29 | 4.32 | - | 4.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.80%
Títulos públicosR$ 315.476.344,71
9.21%
Operações compromissadasR$ 32.003.722,03
0.00%
Valores a receberR$ 7.756,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 974,65
-0.01%
Valores a pagar-R$ 35.872,83
Patrimônio
R$ 347.452.923,71
Cotistas
2
Web
Android
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