LÂMINA DE FUNDO
ALVORADA II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
ALVORADA II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
14437442000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 33,168011
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.10%Patrimônio Líquido
R$ 118.902.421,24
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24 | 0.39 | 1.61 | 3.02 | -0.54 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 4.80 | - | 236.93 | - |
| 2024 | 0.19 | 0.55 | 0.80 | 0.07 | 0.75 | 0.42 | 1.04 | 0.98 | 0.63 | 0.23 | 0.73 | -0.95 | 5.56 | - | 221.49 | - |
| 2023 | 1.94 | -0.84 | -0.51 | 0.77 | 0.90 | 1.24 | 0.99 | -0.25 | -0.59 | -0.22 | 2.49 | 1.82 | 7.95 | - | 204.56 | - |
| 2022 | 2.51 | 0.94 | 4.88 | -1.76 | 0.72 | -2.73 | 2.07 | 3.81 | 2.04 | 2.33 | -3.84 | -0.72 | 10.32 | - | 182.13 | - |
| 2021 | -0.82 | 0.32 | 1.35 | 1.78 | 2.19 | 0.60 | -2.97 | -0.67 | -1.65 | -0.35 | -1.90 | 1.17 | -1.08 | - | 155.74 | - |
| 2020 | 0.26 | -1.73 | -9.45 | 3.08 | 2.03 | 3.14 | 3.72 | 0.14 | -2.32 | -0.35 | 5.30 | 4.29 | 7.45 | - | 158.53 | - |
| 2019 | 3.71 | -0.18 | 0.24 | 0.94 | 1.63 | 2.49 | 1.27 | 0.55 | 0.70 | 1.59 | -0.45 | 2.99 | 16.53 | - | 140.61 | - |
| 2018 | 3.60 | 0.81 | 0.75 | 0.28 | -1.95 | 0.14 | 1.28 | -0.08 | 0.44 | 2.55 | -0.01 | -0.07 | 7.91 | - | 106.48 | - |
| 2017 | 2.34 | 2.36 | 1.33 | 0.31 | -0.75 | 0.95 | 2.55 | 1.31 | 2.13 | 0.05 | -0.17 | 1.62 | 14.89 | - | 91.34 | - |
| 2016 | 1.47 | 0.97 | 0.75 | 2.35 | 0.54 | 1.50 | 1.72 | 1.39 | 1.46 | 1.79 | -0.09 | 2.07 | 17.11 | - | 66.54 | - |
| 2015 | 0.80 | 2.94 | 2.82 | -0.27 | 1.60 | 0.06 | 3.10 | 0.34 | 1.94 | 1.03 | 0.82 | 0.79 | 17.11 | - | 42.21 | - |
| 2014 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 1.57 | 0.04 | 0.28 | 1.71 | 0.48 | 7.56 | - | 21.43 | - |
| 2013 | 0.89 | -0.17 | -0.22 | 0.90 | 0.68 | -0.87 | 1.32 | 1.08 | -0.28 | 1.12 | 1.76 | 1.02 | 7.44 | - | 12.90 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 1.43 | 0.72 | 2.19 | 5.08 | - | 5.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.75%
Cotas de fundosR$ 118.600.278,30
0.88%
Valores a receberR$ 1.046.153,85
-0.63%
Valores a pagar-R$ 744.004,91
Patrimônio
R$ 118.902.421,24
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.