LÂMINA DE FUNDO
ALRD FI FINANCEIRO MULT
ALRD FI FINANCEIRO MULT
18611538000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1289474
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.00%Patrimônio Líquido
R$ 17.924.078,57
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/08/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | - | 9.39 | - |
| 2024 | 0.13 | 0.44 | 0.96 | -0.54 | 0.64 | 0.05 | 1.55 | 1.58 | -0.29 | 0.28 | -0.16 | -1.07 | 3.59 | - | 6.79 | - |
| 2023 | 1.18 | -0.40 | 0.38 | 0.65 | 2.18 | 1.65 | 1.25 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | 2.07 | 1.82 | 11.90 | - | 3.09 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.69 | 2.04 | -0.94 | 0.68 | -1.05 | 1.21 | 2.34 | 0.98 | 1.40 | -0.65 | -6.22 | 1.10 | - | -7.87 | - |
| 2021 | -0.43 | -0.43 | 0.32 | 1.24 | 0.96 | 1.08 | -1.25 | 0.06 | -1.07 | -1.92 | 0.09 | 1.14 | -0.27 | - | -8.87 | - |
| 2020 | 0.28 | -1.59 | -9.24 | 2.70 | 2.28 | 3.03 | 2.53 | -0.47 | -1.76 | -0.28 | 2.95 | 2.38 | 2.14 | - | -8.63 | - |
| 2019 | 2.43 | 0.16 | 0.04 | 0.43 | 0.94 | 1.68 | 0.84 | -0.73 | 0.84 | 1.48 | -0.39 | 2.34 | 10.48 | - | -10.54 | - |
| 2018 | 2.59 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | -1.65 | 0.23 | 1.23 | 0.03 | 0.73 | 2.08 | 0.10 | -0.02 | 6.50 | - | -19.03 | - |
| 2017 | 1.89 | 2.42 | 1.02 | 0.03 | -0.71 | 0.90 | 2.17 | 1.35 | 1.50 | 0.22 | -0.04 | 0.91 | 12.25 | - | -23.97 | - |
| 2016 | 1.14 | 1.13 | 2.28 | 1.95 | 0.70 | 0.31 | 1.86 | 0.71 | 1.09 | -21.92 | -0.52 | 2.13 | -11.37 | - | -32.27 | - |
| 2015 | 0.74 | 2.42 | 1.48 | -42.16 | 2.17 | 0.89 | 1.73 | 0.64 | 1.26 | 0.92 | 1.10 | 1.20 | -33.18 | - | -23.58 | - |
| 2014 | -0.26 | 0.48 | -0.12 | 0.34 | 1.13 | 0.54 | 1.04 | 0.81 | 2.39 | 0.38 | 1.92 | 1.35 | 10.43 | - | 14.37 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.55 | 0.99 | 3.57 | - | 3.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.63%
Cotas de fundosR$ 14.273.250,27
10.15%
Operações compromissadasR$ 1.820.048,76
6.45%
Títulos públicosR$ 1.156.217,91
3.44%
AGUESR$ 616.132,76
0.64%
Opç venda - posiç titularesR$ 114.940,50
0.11%
Valores a receberR$ 20.238,17
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 19.980,74
-0.05%
Valores a pagar-R$ 9.197,77
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 9.435,66
-0.44%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 78.097,05
Patrimônio
R$ 17.924.078,57
Cotistas
1
Web
Android
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