LÂMINA DE FUNDO
ALPINO FI FINANCEIRO - CLASSE D
ALPINO FI FINANCEIRO - CLASSE D
21082091000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 289,1866347
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.20%
Patrimônio Líquido
R$ 222.473.453,01
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.689.9311.8723.5638.93173.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.830.631.141.060.980.871.371.100.68--9.93-173.45-
20240.840.680.800.710.820.840.820.820.720.970.840.9210.23-148.75-
20231.190.501.140.861.101.251.031.090.760.731.000.9712.26-125.67-
20220.700.851.240.811.120.931.141.391.241.050.931.2013.35-101.02-
20210.09-0.010.150.310.320.330.360.250.500.070.510.743.68-77.35-
20200.350.51-0.010.380.380.310.300.180.030.230.340.503.56-71.05-
20190.580.520.490.500.530.450.860.420.750.820.240.546.91-65.17-
20183.620.731.16-0.08-3.58-0.830.680.020.440.520.650.473.72-54.50-
20172.094.161.15-0.37-1.230.274.281.432.00-0.45-0.881.0514.17-48.95-
20162.222.425.314.26-0.341.882.550.831.420.67-1.562.7124.58-30.47-
20153.280.51-0.322.462.85-0.44-0.90-3.67-0.872.510.991.477.92-4.73-
2014------------2.96-2.96--2.96-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.86%
Operações compromissadasR$ 135.387.065,23
25.68%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 57.122.105,82
9.63%
Títulos públicosR$ 21.432.456,19
3.12%
DebênturesR$ 6.931.155,09
0.86%
Cotas de fundosR$ 1.903.538,04
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.544,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.155,38
0.00%
Valores a receberR$ 4.898,46
-0.02%
Valores a pagar-R$ 35.783,58
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 296.685,12
Patrimônio
R$ 222.473.453,01
Cotistas
3
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