LÂMINA DE FUNDO
ALPINO FI FINANCEIRO - CLASSE D
ALPINO FI FINANCEIRO - CLASSE D
21082091000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 286,9746548
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.02%Patrimônio Líquido
R$ 261.953.835,19
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.83 | 0.63 | 1.14 | 1.06 | 0.98 | 0.87 | 1.37 | 1.10 | - | - | - | 9.18 | - | 171.59 | - |
| 2024 | 0.84 | 0.68 | 0.80 | 0.71 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.97 | 0.84 | 0.92 | 10.23 | - | 148.75 | - |
| 2023 | 1.19 | 0.50 | 1.14 | 0.86 | 1.10 | 1.25 | 1.03 | 1.09 | 0.76 | 0.73 | 1.00 | 0.97 | 12.26 | - | 125.67 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.85 | 1.24 | 0.81 | 1.12 | 0.93 | 1.14 | 1.39 | 1.24 | 1.05 | 0.93 | 1.20 | 13.35 | - | 101.02 | - |
| 2021 | 0.09 | -0.01 | 0.15 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.50 | 0.07 | 0.51 | 0.74 | 3.68 | - | 77.35 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.51 | -0.01 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.34 | 0.50 | 3.56 | - | 71.05 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.86 | 0.42 | 0.75 | 0.82 | 0.24 | 0.54 | 6.91 | - | 65.17 | - |
| 2018 | 3.62 | 0.73 | 1.16 | -0.08 | -3.58 | -0.83 | 0.68 | 0.02 | 0.44 | 0.52 | 0.65 | 0.47 | 3.72 | - | 54.50 | - |
| 2017 | 2.09 | 4.16 | 1.15 | -0.37 | -1.23 | 0.27 | 4.28 | 1.43 | 2.00 | -0.45 | -0.88 | 1.05 | 14.17 | - | 48.95 | - |
| 2016 | 2.22 | 2.42 | 5.31 | 4.26 | -0.34 | 1.88 | 2.55 | 0.83 | 1.42 | 0.67 | -1.56 | 2.71 | 24.58 | - | 30.47 | - |
| 2015 | 3.28 | 0.51 | -0.32 | 2.46 | 2.85 | -0.44 | -0.90 | -3.67 | -0.87 | 2.51 | 0.99 | 1.47 | 7.92 | - | 4.73 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.96 | -2.96 | - | -2.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.86%
Operações compromissadasR$ 159.413.001,83
25.68%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 67.259.057,16
9.63%
Títulos públicosR$ 25.235.883,29
3.12%
DebênturesR$ 8.161.165,45
0.86%
Cotas de fundosR$ 2.241.341,98
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 21.835,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.247,72
0.00%
Valores a receberR$ 5.767,75
-0.02%
Valores a pagar-R$ 42.133,77
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 349.335,19
Patrimônio
R$ 261.953.835,19
Cotistas
3
Web
Android
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