LÂMINA DE FUNDO
ALPHA KEY ACOES MASTER FI
ALPHA KEY ACOES MASTER FI
31690716000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7970181964
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 49.95%
Patrimônio Líquido
R$ 183.139.395,35
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
30/10/2018
Benchmark
IPCA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.9237.3141.7471.07109.3079.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20256.52-1.817.4310.649.440.92------37.31-79.81-
20241.850.812.68-5.680.733.845.708.76-0.061.59-4.67-7.237.36-30.95-
20237.79-4.30-6.01-4.3813.176.653.33-3.81-0.10-3.5913.666.6429.83-21.97-
20228.14-5.202.11-8.56-1.55-11.418.7212.720.665.62-11.03-5.66-8.70--6.05-
20210.53-5.254.351.518.015.77-6.28-6.15-11.01-14.85-2.307.79-19.10-2.90-
20205.67-7.86-37.9511.397.6116.314.63-2.04-5.68-3.9911.698.88-4.93-27.19-
2019-------3.571.105.903.3616.7333.79-33.79-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
110.37%
AGUESR$ 202.127.049,78
9.17%
Investimento no exteriorR$ 16.795.483,19
6.13%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.228.054,73
5.68%
Cotas de fundosR$ 10.406.833,14
4.73%
Valores a receberR$ 8.670.794,01
0.48%
Opç venda - posiç titularesR$ 876.809,80
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 260.350,82
0.01%
Títulos públicosR$ 19.198,10
0.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 7.555,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.502,43
-0.52%
Merc Futuro - posic compr-R$ 958.624,67
-1.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.841.193,93
-1.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.046.244,48
-1.24%
Valores a pagar-R$ 2.274.372,80
Patrimônio
R$ 183.139.395,35
Cotistas
2
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