LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALPHAKEY MASTER FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALPHAKEY MASTER FUNDO DE
31690716000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,9339367127
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 33.96%
Patrimônio Líquido
R$ 219.976.678,42
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
30/10/2018
Benchmark
IPCA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.4344.3229.6781.0878.3288.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20256.52-1.817.4310.649.441.09-4.827.622.43---44.31-88.97-
20241.850.812.68-5.680.733.845.708.76-0.061.59-4.67-7.237.36-30.95-
20237.79-4.30-6.01-4.3813.176.653.33-3.81-0.10-3.5913.666.6429.83-21.97-
20228.14-5.202.11-8.56-1.55-11.418.7212.720.665.62-11.03-5.66-8.70--6.05-
20210.53-5.254.351.518.015.77-6.28-6.15-11.01-14.85-2.307.79-19.10-2.90-
20205.67-7.86-37.9511.397.6116.314.63-2.04-5.68-3.9911.698.88-4.93-27.19-
2019-------3.571.105.903.3616.7333.79-33.79-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
110.37%
AGUESR$ 242.783.574,47
9.17%
Investimento no exteriorR$ 20.173.784,01
6.13%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 13.486.503,98
5.68%
Cotas de fundosR$ 12.500.099,08
4.73%
Valores a receberR$ 10.414.867,11
0.48%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.053.174,31
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 312.718,67
0.01%
Títulos públicosR$ 23.059,68
0.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 9.074,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.005,78
-0.52%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.151.445,71
-1.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.211.537,96
-1.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.457.833,08
-1.24%
Valores a pagar-R$ 2.731.847,91
Patrimônio
R$ 219.976.678,42
Cotistas
2
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