LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALPHAKEY MASTER FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALPHAKEY MASTER FUNDO DE
31690716000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7352014301
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.35%Patrimônio Líquido
R$ 190.044.252,43
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
30/10/2018
Benchmark
IPCA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.52 | -1.81 | 7.43 | 10.64 | 9.44 | 1.09 | -4.82 | - | - | - | - | - | 30.91 | - | 71.43 | - |
| 2024 | 1.85 | 0.81 | 2.68 | -5.68 | 0.73 | 3.84 | 5.70 | 8.76 | -0.06 | 1.59 | -4.67 | -7.23 | 7.36 | - | 30.95 | - |
| 2023 | 7.79 | -4.30 | -6.01 | -4.38 | 13.17 | 6.65 | 3.33 | -3.81 | -0.10 | -3.59 | 13.66 | 6.64 | 29.83 | - | 21.97 | - |
| 2022 | 8.14 | -5.20 | 2.11 | -8.56 | -1.55 | -11.41 | 8.72 | 12.72 | 0.66 | 5.62 | -11.03 | -5.66 | -8.70 | - | -6.05 | - |
| 2021 | 0.53 | -5.25 | 4.35 | 1.51 | 8.01 | 5.77 | -6.28 | -6.15 | -11.01 | -14.85 | -2.30 | 7.79 | -19.10 | - | 2.90 | - |
| 2020 | 5.67 | -7.86 | -37.95 | 11.39 | 7.61 | 16.31 | 4.63 | -2.04 | -5.68 | -3.99 | 11.69 | 8.88 | -4.93 | - | 27.19 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 3.57 | 1.10 | 5.90 | 3.36 | 16.73 | 33.79 | - | 33.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
110.37%
AGUESR$ 209.747.793,46
9.17%
Investimento no exteriorR$ 17.428.718,93
6.13%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.651.383,16
5.68%
Cotas de fundosR$ 10.799.199,27
4.73%
Valores a receberR$ 8.997.706,71
0.48%
Opç venda - posiç titularesR$ 909.867,93
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 270.166,76
0.01%
Títulos públicosR$ 19.921,93
0.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 7.840,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.596,78
-0.52%
Merc Futuro - posic compr-R$ 994.767,44
-1.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.910.611,98
-1.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.123.393,51
-1.24%
Valores a pagar-R$ 2.360.122,89
Patrimônio
R$ 190.044.252,43
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.