LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALPHAKEY ACOES FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALPHAKEY ACOES FUNDO DE I
34839385000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,90601251
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 26.17%Patrimônio Líquido
R$ 126.717.079,35
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/09/2019
Benchmark
IPCA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.31 | -1.91 | 7.19 | 9.92 | 8.56 | 0.94 | -4.98 | - | - | - | - | - | 27.93 | - | 86.94 | - |
| 2024 | 1.65 | 0.67 | 2.51 | -5.80 | 0.58 | 3.68 | 5.49 | 8.39 | -0.18 | 1.41 | -4.65 | -7.39 | 5.32 | - | 46.12 | - |
| 2023 | 7.58 | -4.38 | -6.17 | -4.52 | 12.95 | 6.41 | 3.12 | -3.87 | -0.25 | -3.73 | 13.40 | 6.35 | 27.16 | - | 38.74 | - |
| 2022 | 7.96 | -5.34 | 1.94 | -8.69 | -1.71 | -11.55 | 8.55 | 12.50 | 0.49 | 5.45 | -11.14 | -5.82 | -10.44 | - | 9.11 | - |
| 2021 | 0.28 | -5.38 | 4.17 | 1.36 | 7.44 | 5.11 | -6.45 | -6.31 | -11.16 | -15.00 | -2.45 | 7.61 | -21.39 | - | 21.83 | - |
| 2020 | 4.52 | -7.43 | -38.16 | 11.01 | 7.28 | 15.91 | 3.48 | -1.73 | -5.80 | -4.24 | 11.23 | 8.45 | -8.61 | - | 54.98 | - |
| 2019 | 7.84 | 0.04 | 0.60 | 1.79 | 4.01 | 4.78 | 5.46 | 2.84 | 0.86 | 4.74 | 2.69 | 13.60 | 60.92 | - | 69.58 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.38 | 5.38 | - | 5.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.22%
Cotas de fundosR$ 126.992.823,32
0.45%
Valores a receberR$ 564.931,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.974,56
-0.67%
Valores a pagar-R$ 843.651,32
Patrimônio
R$ 126.717.079,35
Cotistas
386
Web
Android
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