LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALPHA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALPHA FI
22760051000154
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9531834
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.23%Patrimônio Líquido
R$ 10.946.107.792,38
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/07/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 1.02 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | 4.83 | - | 90.69 | - |
| 2024 | 0.96 | 1.29 | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 11.69 | - | 81.90 | - |
| 2023 | 1.29 | 0.69 | 1.22 | 1.00 | 1.16 | 1.10 | 1.48 | 1.15 | 1.05 | 1.00 | 1.13 | 0.93 | 14.03 | - | 62.86 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.80 | 0.92 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1.19 | 13.12 | - | 42.82 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 4.19 | - | 26.26 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 2.60 | - | 21.18 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.88 | - | 18.11 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.36 | - | 11.55 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 4.88 | - | 4.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Operações compromissadasR$ 10.947.853.696,57
0.00%
Valores a receberR$ 27.934,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.496,63
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.776.894,38
Patrimônio
R$ 10.946.107.792,38
Cotistas
3
Web
Android
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