LÂMINA DE FUNDO
ALPACA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ALPACA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37801056000155
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,281658
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.42%Patrimônio Líquido
R$ 25.906.891,67
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.23 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 27.84 | - |
| 2024 | -0.45 | 0.47 | 0.72 | -1.97 | 1.02 | 1.04 | 1.17 | 1.38 | 1.76 | 0.86 | 1.43 | 0.36 | 8.01 | - | 27.81 | - |
| 2023 | 1.59 | -0.14 | 0.03 | 0.52 | 2.38 | 2.01 | 1.30 | -0.40 | -1.01 | -0.68 | 3.60 | 2.66 | 12.39 | - | 18.34 | - |
| 2022 | 1.56 | 0.77 | 3.86 | -1.14 | 0.41 | -1.98 | 1.98 | 3.16 | 1.46 | 2.10 | -2.87 | -0.41 | 9.03 | - | 5.29 | - |
| 2021 | - | -1.16 | 0.01 | 1.48 | 1.32 | 0.69 | -1.79 | -0.56 | -1.37 | -2.93 | -0.30 | 1.23 | -3.43 | - | -3.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.55%
Cotas de fundosR$ 25.789.199,25
0.50%
DisponibilidadesR$ 130.328,71
0.02%
Valores a receberR$ 4.573,33
-0.07%
Valores a pagar-R$ 17.209,72
Patrimônio
R$ 25.906.891,67
Cotistas
1
Web
Android
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