LÂMINA DE FUNDO
ALOHA NUI LOA FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
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37333779000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9353436
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.79%Patrimônio Líquido
R$ 44.974.636,27
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61 | 0.41 | 2.70 | 1.99 | 2.49 | 0.77 | -0.05 | - | - | - | - | - | 10.32 | - | -10.11 | - |
| 2024 | -0.60 | 1.03 | 1.30 | -0.92 | 0.37 | 0.91 | 1.75 | 3.45 | 0.51 | 0.39 | -20.43 | -0.24 | -13.93 | - | -18.51 | - |
| 2023 | 0.36 | 0.05 | 0.02 | 1.16 | 2.76 | 2.22 | 1.10 | -31.13 | -0.24 | 0.74 | 3.53 | 2.44 | -20.80 | - | -5.33 | - |
| 2022 | 10.76 | -1.66 | 4.24 | -3.70 | 3.52 | -4.07 | 1.59 | 3.56 | 2.86 | 2.69 | -4.11 | 0.48 | 16.26 | - | 19.54 | - |
| 2021 | -6.40 | -4.50 | 7.08 | -0.83 | 5.94 | -0.09 | -0.46 | 0.20 | -4.71 | -3.22 | -1.49 | -1.72 | -10.53 | - | 2.82 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -8.05 | -4.44 | 3.00 | 15.93 | 9.53 | 14.92 | - | 14.92 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
65.06%
AGUESR$ 29.261.942,04
34.06%
Cotas de fundosR$ 15.318.701,57
0.44%
DebênturesR$ 198.839,93
0.27%
Valores a receberR$ 122.938,44
0.20%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 92.113,72
-0.04%
Valores a pagar-R$ 19.899,59
Patrimônio
R$ 44.974.636,27
Cotistas
1
Web
Android
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