LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALOE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALOE FI
34461903000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2023597759
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.18%Patrimônio Líquido
R$ 39.700.149,91
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33 | -0.64 | 4.92 | 9.02 | 3.20 | 0.11 | -2.90 | 2.52 | - | - | - | - | 19.61 | - | 15.93 | - |
| 2024 | -2.66 | 1.27 | 0.01 | -4.42 | 1.62 | -0.82 | 3.71 | 4.94 | -2.71 | -1.23 | -5.88 | -4.56 | -10.78 | - | -3.07 | - |
| 2023 | 1.52 | -3.31 | -4.30 | -0.17 | 8.71 | 4.81 | 1.68 | -1.00 | -1.66 | -2.50 | 8.63 | 2.55 | 14.89 | - | 8.64 | - |
| 2022 | 2.85 | -2.31 | 3.62 | -9.57 | -2.68 | -9.20 | 4.94 | 5.82 | -1.33 | 5.19 | -8.87 | -2.93 | -15.18 | - | -5.44 | - |
| 2021 | 3.78 | -0.04 | 1.59 | 5.75 | 5.37 | 3.36 | -2.51 | -2.11 | -7.37 | -9.64 | -2.56 | -0.35 | -5.86 | - | 11.48 | - |
| 2020 | 4.10 | -5.58 | -27.46 | 10.36 | 8.64 | 11.90 | 10.96 | 0.18 | -6.01 | -0.87 | 10.23 | 8.43 | 18.42 | - | 18.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.88%
Cotas de fundosR$ 31.317.276,67
17.27%
Operações compromissadasR$ 6.857.070,24
3.85%
Títulos públicosR$ 1.529.679,77
0.00%
Valores a receberR$ 1.661,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 856,80
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.396,62
Patrimônio
R$ 39.700.149,91
Cotistas
1
Web
Android
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