Rentabilidade do ALOCC TNA RESERVA II FC - CIC RF REFERENCIADA DI -

LÂMINA DE FUNDO

ALOCC TNA RESERVA II FC - CIC RF REFERENCIADA DI -

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.67	7.01	9.86	19.69	32.82	164.36

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.85	0.80	0.77	0.81	0.99	0.91	1.01	0.67	-	-	-	-	7.02	-	164.38	-
2024	0.78	0.63	0.69	0.70	0.65	0.66	0.71	0.73	0.65	0.70	0.64	0.65	8.50	-	147.04	-
2023	0.96	0.53	0.96	0.77	0.93	0.85	0.86	0.94	0.84	0.75	0.72	0.76	10.33	-	127.68	-
2022	0.61	0.64	0.77	0.60	0.89	0.87	0.88	1.00	0.92	0.88	0.87	0.97	10.36	-	106.37	-
2021	0.03	-0.02	0.05	0.02	0.15	0.18	0.24	0.29	0.32	0.38	0.45	0.59	2.71	-	86.99	-
2020	0.22	0.16	0.18	0.14	0.10	0.07	0.04	0.02	-0.15	-0.02	-0.01	0.07	0.82	-	82.06	-
2019	0.39	0.36	0.34	0.38	0.39	0.34	0.41	0.35	0.32	0.33	0.24	0.23	4.16	-	80.58	-
2018	0.43	0.34	0.39	0.37	0.36	0.37	0.39	0.41	0.34	0.39	0.36	0.36	4.60	-	73.37	-
2017	0.94	0.75	0.90	0.68	0.78	0.73	0.67	0.65	0.51	0.52	0.43	0.40	8.26	-	65.74	-
2016	0.92	0.86	0.97	0.91	0.96	1.01	0.97	1.05	0.95	0.91	0.90	0.96	11.98	-	53.10	-
2015	0.79	0.70	0.89	0.81	0.85	0.93	1.02	0.96	0.97	0.97	0.92	1.02	11.38	-	36.72	-
2014	0.70	0.65	0.64	0.68	0.72	0.67	0.79	0.72	0.76	0.79	0.71	0.81	8.99	-	22.75	-
2013	0.44	0.37	0.42	0.48	0.46	0.47	0.56	0.53	0.57	0.65	0.58	0.65	6.36	-	12.62	-
2012	0.38	0.58	0.74	0.57	0.54	0.44	0.39	0.48	0.39	0.45	0.39	0.39	5.89	-	5.89	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

97.89%

Cotas de fundosR$ 161.037.776,97

2.26%

Operações compromissadasR$ 3.722.230,84

0.00%

Valores a receberR$ 3.164,75

0.00%

DisponibilidadesR$ 2.545,16

-0.15%

Valores a pagar-R$ 250.055,14

Patrimônio

R$ 164.515.654,35

Cotistas

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