LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MEDIA VOL II FIF - CIC MUL
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MEDIA VOL II FIF - CIC MUL
41545467000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 318,68083393
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.84%Patrimônio Líquido
R$ 99.399.780,90
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/07/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 | 0.48 | 0.27 | 1.37 | 0.98 | 1.52 | -0.28 | - | - | - | - | - | 4.90 | - | 33.58 | - |
| 2024 | -0.71 | -1.17 | -0.13 | -2.10 | 0.31 | 0.68 | 1.50 | 1.05 | 0.83 | -0.06 | 0.81 | -0.14 | 0.82 | - | 27.34 | - |
| 2023 | -0.00 | -0.38 | -0.59 | 0.49 | -0.05 | 1.17 | 0.39 | -0.50 | -0.89 | -0.38 | 2.17 | 2.39 | 3.82 | - | 26.30 | - |
| 2022 | 1.77 | 1.54 | 2.77 | 2.06 | 0.94 | 1.40 | 0.67 | 1.65 | 1.06 | 1.43 | 0.15 | 0.71 | 17.37 | - | 21.65 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 1.71 | 0.69 | 0.28 | 0.77 | 3.65 | - | 3.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.53%
Outras aplicaçõesR$ 90.980.307,34
8.48%
Cotas de fundosR$ 8.426.995,14
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.518,57
Patrimônio
R$ 99.399.780,90
Cotistas
41
Web
Android
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