LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MEDIA VOL II FIF - CIC MUL
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MEDIA VOL II FIF - CIC MUL
41545467000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 321,9720387
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.11%
Patrimônio Líquido
R$ 100.055.541,81
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/07/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.306.037.5610.4014.7335.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.470.480.271.370.981.52-0.501.30----6.03-35.02-
2024-0.71-1.17-0.13-2.100.310.681.501.050.83-0.060.81-0.140.82-27.34-
2023-0.00-0.38-0.590.49-0.051.170.39-0.50-0.89-0.382.172.393.82-26.30-
20221.771.542.772.060.941.400.671.651.061.430.150.7117.37-21.65-
2021-------0.161.710.690.280.773.65-3.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.53%
Outras aplicaçõesR$ 91.580.523,24
8.48%
Cotas de fundosR$ 8.482.589,77
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.568,17
Patrimônio
R$ 100.055.541,81
Cotistas
43
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