LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MEDIA VOL II FIF - CIC MUL
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MEDIA VOL II FIF - CIC MUL
41545467000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 330,053905
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.27%
Patrimônio Líquido
R$ 101.190.170,24
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/07/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.338.178.8914.0814.1837.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.470.480.271.370.981.52-0.502.120.870.33--8.17-37.74-
2024-0.71-1.17-0.13-2.100.310.681.501.050.83-0.060.81-0.140.82-27.34-
2023-0.00-0.38-0.590.49-0.051.170.39-0.50-0.89-0.382.172.393.82-26.30-
20221.771.542.772.060.941.400.671.651.061.430.150.7117.37-21.65-
2021-------0.161.710.690.280.773.65-3.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.53%
Outras aplicaçõesR$ 92.619.045,08
8.48%
Cotas de fundosR$ 8.578.782,22
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.653,99
Patrimônio
R$ 101.190.170,24
Cotistas
44
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