LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA MULT ALTA VOL II FC DE FIM
ALOCC TNA MULT ALTA VOL II FC DE FIM
13950443000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 254,9914222
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.01%Patrimônio Líquido
R$ 63.361.130,35
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.63 | - | 156.68 | - |
| 2024 | -1.74 | 1.50 | 0.95 | -3.13 | 0.23 | 0.72 | 3.29 | 2.80 | -3.34 | -0.46 | -4.03 | -3.76 | -7.10 | - | 145.32 | - |
| 2023 | 2.53 | -2.19 | -1.25 | 0.96 | 6.07 | 4.75 | 2.23 | 0.67 | -1.30 | -1.70 | 7.80 | 3.06 | 23.23 | - | 164.07 | - |
| 2022 | 2.53 | -1.29 | 0.97 | -4.47 | -0.24 | -6.25 | 4.80 | 5.19 | 1.04 | 4.26 | -4.53 | -1.64 | -0.44 | - | 114.29 | - |
| 2021 | -0.55 | 0.19 | 1.22 | 0.75 | 1.32 | 0.69 | -2.32 | 0.14 | -2.49 | -4.68 | -0.88 | 1.14 | -5.52 | - | 115.24 | - |
| 2020 | 0.96 | -0.98 | -8.01 | 4.40 | 2.60 | 2.79 | 3.03 | 0.51 | -1.62 | -0.82 | 3.41 | 1.61 | 7.50 | - | 127.82 | - |
| 2019 | 3.46 | -0.24 | -0.40 | 0.82 | 0.36 | 2.02 | 1.02 | -0.19 | 0.60 | 1.09 | 0.48 | 3.15 | 12.78 | - | 111.92 | - |
| 2018 | 2.80 | 1.06 | 0.56 | 0.80 | -1.43 | 0.24 | 1.51 | -0.41 | 0.47 | 2.54 | 0.39 | -0.24 | 8.53 | - | 87.91 | - |
| 2017 | 2.39 | 1.81 | 0.93 | 0.72 | -0.24 | 1.23 | 1.65 | 1.54 | 1.64 | 0.41 | -0.48 | 1.64 | 14.03 | - | 73.14 | - |
| 2016 | 0.37 | 1.57 | 0.69 | 2.02 | 0.30 | 1.61 | 2.47 | 1.75 | 0.99 | 2.18 | -0.84 | 1.44 | 15.50 | - | 51.84 | - |
| 2015 | 0.66 | 1.80 | 2.41 | -0.35 | 1.31 | -0.58 | 2.43 | -0.43 | 0.50 | 0.86 | 0.59 | 0.43 | 10.00 | - | 31.46 | - |
| 2014 | -0.26 | 0.25 | 0.68 | 0.06 | 0.99 | 0.49 | 1.14 | 1.26 | -0.25 | -1.15 | 0.74 | -0.36 | 3.62 | - | 19.51 | - |
| 2013 | 0.89 | 0.33 | 0.22 | 0.42 | 0.36 | -0.96 | 0.87 | 0.29 | 0.11 | 0.74 | 0.53 | 0.93 | 4.82 | - | 15.33 | - |
| 2012 | 0.98 | 0.56 | 0.92 | 0.94 | 0.21 | 0.41 | 1.07 | 0.61 | 0.98 | 0.66 | 0.40 | 1.87 | 10.03 | - | 10.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.14%
Cotas de fundosR$ 63.452.135,94
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.006,68
0.00%
Valores a receberR$ 2.134,46
-0.15%
Valores a pagar-R$ 98.146,14
Patrimônio
R$ 63.361.130,35
Cotistas
34
Web
Android
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