LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA MULT ALTA VOL FC FIM
ALOCC TNA MULT ALTA VOL FC FIM
06032801000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,495424
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.94%Patrimônio Líquido
R$ 134.896.618,01
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/12/2003
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.01 | - | 269.41 | 2431.50 |
| 2024 | -1.80 | 1.57 | 1.01 | -3.22 | 0.23 | 0.81 | 3.53 | 2.89 | -3.46 | -0.45 | -4.18 | -4.10 | -7.32 | - | 251.79 | 2272.47 |
| 2023 | 2.65 | -2.31 | -1.29 | 1.02 | 6.29 | 5.00 | 2.34 | 0.71 | -1.36 | -1.77 | 8.20 | 3.21 | 24.46 | - | 279.57 | 2523.19 |
| 2022 | 2.65 | -1.33 | 1.08 | -4.72 | -0.25 | -6.68 | 5.16 | 5.59 | 1.09 | 4.42 | -4.82 | -1.81 | -0.53 | - | 204.98 | 1850.00 |
| 2021 | -0.59 | 0.22 | 1.40 | 0.91 | 1.40 | 0.83 | -2.43 | 0.19 | -2.58 | -4.90 | -0.98 | 1.36 | -5.26 | - | 206.60 | 1864.62 |
| 2020 | 0.96 | -1.08 | -8.61 | 4.62 | 2.79 | 2.93 | 3.30 | 0.47 | -1.72 | -0.87 | 3.79 | 1.78 | 7.91 | - | 223.63 | 2018.32 |
| 2019 | 3.79 | -0.29 | -0.47 | 0.89 | 0.40 | 2.17 | 1.11 | -0.29 | 0.66 | 1.24 | 0.49 | 3.51 | 13.92 | - | 199.90 | 1804.15 |
| 2018 | 3.14 | 1.18 | 0.64 | 0.83 | -1.49 | 0.32 | 1.64 | -0.45 | 0.50 | 2.87 | 0.38 | -0.26 | 9.60 | - | 163.26 | 1473.47 |
| 2017 | 2.50 | 1.90 | 0.98 | 0.75 | -0.26 | 1.29 | 1.81 | 1.62 | 1.76 | 0.41 | -0.53 | 1.84 | 14.96 | - | 140.20 | 1265.34 |
| 2016 | 0.41 | 1.62 | 0.73 | 2.22 | 0.21 | 1.87 | 2.63 | 1.86 | 1.04 | 2.31 | -0.95 | 1.59 | 16.63 | - | 108.94 | 983.21 |
| 2015 | 0.70 | 1.87 | 2.50 | -0.32 | 1.36 | -0.59 | 2.51 | -0.41 | 0.54 | 0.91 | 0.62 | 0.47 | 10.58 | - | 79.15 | 714.35 |
| 2014 | -0.31 | 0.27 | 0.71 | 0.07 | 1.05 | 0.52 | 1.23 | 1.41 | -0.26 | -1.24 | 0.78 | -0.28 | 3.99 | - | 62.01 | 559.66 |
| 2013 | 0.95 | 0.38 | 0.27 | 0.50 | 0.41 | -0.95 | 0.95 | 0.33 | 0.11 | 0.82 | 0.58 | 1.00 | 5.47 | - | 55.79 | 503.52 |
| 2012 | 1.30 | 1.24 | 1.00 | 1.02 | 0.29 | 0.50 | 1.15 | 0.68 | 1.07 | 0.77 | 0.45 | 1.98 | 12.06 | - | 47.71 | 430.60 |
| 2011 | 0.16 | 0.94 | 1.36 | 0.39 | 0.50 | 0.57 | -0.18 | 1.32 | 0.92 | 1.02 | 0.71 | -0.09 | 7.88 | - | 31.82 | 287.18 |
| 2010 | 0.05 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | -0.03 | 0.17 | 0.61 | 1.22 | 0.47 | 1.24 | 0.23 | 0.98 | 6.76 | - | 22.19 | 200.27 |
| 2009 | 2.18 | 0.84 | 1.37 | 0.73 | 2.14 | 0.98 | 1.15 | 0.51 | 1.51 | 0.80 | 0.71 | 0.67 | 14.45 | 130.42 | 14.45 | 130.42 |
| 2008 | 0.59 | 1.13 | -0.23 | 1.66 | 1.30 | 0.62 | 1.11 | -0.02 | -3.50 | -6.85 | 0.60 | 1.42 | -2.50 | -2.50 | ||
| 2007 | 1.33 | 0.58 | 2.75 | 1.71 | 3.19 | 1.30 | 1.07 | -2.22 | 1.56 | 0.45 | -0.25 | 0.53 | 12.56 | 12.56 | ||
| 2006 | -1.41 | 3.00 | 1.95 | 1.21 | 0.75 | 2.18 | 1.52 | 1.44 | 11.08 | 11.08 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.23%
Cotas de fundosR$ 135.211.608,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.512,73
0.00%
Valores a receberR$ 2.726,70
-0.24%
Valores a pagar-R$ 322.228,73
Patrimônio
R$ 134.896.618,01
Cotistas
83
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.