LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA INFLACAO II FC FI RF
ALOCC TNA INFLACAO II FC FI RF
44.098.793/0001-07
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 112,369013
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.98%Patrimônio Líquido
R$ 57.973.647,35
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/11/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.76 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - | 11.96 | - |
| 2024 | -1.46 | 0.29 | -0.80 | -2.28 | 0.22 | -1.13 | 1.53 | 1.73 | -1.62 | -2.25 | 0.25 | -2.74 | -8.07 | - | 10.86 | - |
| 2023 | -0.22 | 0.77 | 2.05 | 2.63 | 3.59 | 1.87 | 1.23 | -0.03 | -4.59 | 0.86 | 2.56 | 3.77 | 15.18 | - | 20.59 | - |
| 2022 | -0.91 | 0.42 | 2.98 | 0.77 | 0.31 | -0.29 | -1.14 | 1.29 | 0.86 | 1.02 | -0.98 | 0.34 | 4.70 | - | 4.70 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 57.973.647,35
Cotistas
21
Web
Android
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