LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA INFLA I FC FI RF
ALOCC TNA INFLA I FC FI RF
44062813000181
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2091062
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.69%Patrimônio Líquido
R$ 83.722.885,30
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/11/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.71 | 1.48 | 1.81 | 1.86 | 2.89 | - | - | - | - | - | - | - | 7.51 | - | 20.88 | - |
| 2024 | -1.42 | 0.33 | -0.76 | -2.25 | 0.26 | -1.10 | 1.57 | 1.77 | -1.56 | -2.24 | 0.30 | -2.67 | -7.61 | - | 12.43 | - |
| 2023 | -0.17 | 0.79 | 2.09 | 2.66 | 3.63 | 1.91 | 1.26 | 0.02 | -4.56 | 0.89 | 2.60 | 3.81 | 15.68 | - | 21.70 | - |
| 2022 | -0.89 | 0.45 | 3.03 | 0.80 | 0.36 | -0.25 | -1.10 | 1.34 | 0.90 | 1.05 | -0.94 | 0.40 | 5.20 | - | 5.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 83.722.885,30
Cotistas
43
Web
Android
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