Rentabilidade do ALOCC TNA II FC DE FI RF CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

ALOCC TNA II FC DE FI RF CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.97	4.40	9.35	19.82	33.46	178.73

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.90	0.80	0.75	0.90	0.97	-	-	-	-	-	-	-	4.40	-	178.72	-
2024	0.77	0.63	0.72	0.64	0.63	0.61	0.66	0.74	0.67	0.73	0.65	0.60	8.35	-	166.97	-
2023	0.74	0.54	1.00	0.79	1.04	0.96	0.91	0.88	0.69	0.69	0.84	0.82	10.36	-	146.40	-
2022	0.71	0.80	0.88	0.63	0.92	0.94	0.91	1.04	1.01	0.95	0.84	1.02	11.18	-	123.26	-
2021	0.00	-0.07	-0.02	0.05	0.18	0.20	0.22	0.14	0.39	0.19	0.64	0.65	2.60	-	100.81	-
2020	0.26	0.21	0.01	0.33	0.28	0.19	0.15	0.03	-0.16	-0.03	0.04	0.23	1.55	-	95.72	-
2019	0.39	0.44	0.32	0.42	0.59	0.52	0.54	0.27	0.50	0.46	0.13	0.28	4.97	-	92.74	-
2018	0.54	0.40	0.55	0.39	0.11	0.29	0.55	0.23	0.46	0.89	0.39	0.45	5.38	-	83.61	-
2017	1.11	1.04	1.02	0.60	0.42	0.83	1.21	0.73	0.79	0.35	0.37	0.49	9.33	-	74.24	-
2016	0.85	0.75	0.93	1.01	1.02	1.03	1.00	1.09	1.13	0.95	0.68	1.18	12.26	-	59.37	-
2015	1.02	0.63	0.91	0.77	0.86	0.95	1.01	0.89	1.27	1.08	0.92	1.20	12.14	-	41.96	-
2014	0.35	0.92	0.58	0.71	0.89	0.73	0.80	0.80	0.61	0.70	0.78	0.60	8.81	-	26.60	-
2013	0.43	-0.77	0.15	0.31	-0.82	-1.97	0.43	0.23	0.69	0.60	0.29	0.69	0.22	-	16.35	-
2012	1.32	1.37	1.15	1.86	0.91	0.37	1.83	0.70	1.37	2.02	0.51	1.62	16.09	-	16.09	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

98.92%

Cotas de fundosR$ 271.017.770,28

2.21%

Operações compromissadasR$ 6.051.373,64

0.00%

Valores a receberR$ 2.931,91

0.00%

DisponibilidadesR$ 979,54

-1.13%

Valores a pagar-R$ 3.086.599,77

Patrimônio

R$ 273.986.468,46

Cotistas

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