LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA FC DE FIA
ALOCC TNA FC DE FIA
06.918.966/0001-99
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 15,0895032
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.80%Patrimônio Líquido
R$ 973.116.835,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/08/2004
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.34 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.14 | - | 588.66 | 3322.01 |
| 2024 | -2.29 | 3.54 | 1.34 | -3.82 | -0.27 | 3.01 | 2.41 | 5.94 | -1.96 | -0.08 | -3.43 | -6.53 | -2.82 | - | 554.99 | 3132.00 |
| 2023 | 4.81 | -2.37 | -4.96 | -0.93 | 10.69 | 5.84 | 2.91 | -3.42 | -2.75 | -4.80 | 11.55 | 4.17 | 20.69 | - | 574.00 | 3239.28 |
| 2022 | 1.12 | -1.75 | 3.81 | -13.14 | -2.15 | -10.70 | 6.78 | 3.70 | 1.29 | 6.16 | -6.84 | -3.55 | -16.25 | - | 458.45 | 2587.19 |
| 2021 | -0.86 | -1.82 | 2.20 | 2.88 | 3.04 | 1.35 | -2.07 | -1.31 | -6.17 | -9.77 | -4.77 | 1.47 | -15.50 | - | 566.81 | 3198.70 |
| 2020 | 4.81 | -7.15 | -29.33 | 13.95 | 8.77 | 11.18 | 10.44 | 1.06 | -3.01 | -0.06 | 11.20 | 5.15 | 19.88 | - | 689.12 | 3888.94 |
| 2019 | 9.56 | -0.13 | 0.56 | 1.55 | 2.30 | 4.69 | 4.28 | 1.99 | 1.41 | 1.02 | 5.32 | 7.93 | 48.21 | - | 558.26 | 3150.45 |
| 2018 | 6.06 | 0.43 | -1.37 | -0.11 | -7.26 | -3.51 | 7.16 | -2.15 | 2.30 | 8.65 | 2.73 | -1.14 | 11.15 | - | 344.14 | 1942.10 |
| 2017 | 5.62 | 2.90 | -0.78 | 1.31 | -0.98 | 0.48 | 3.15 | 4.22 | 3.95 | -0.21 | -1.54 | 4.07 | 24.20 | - | 299.59 | 1690.69 |
| 2016 | -3.44 | 2.54 | 7.55 | 4.37 | -3.43 | 3.75 | 7.66 | 0.32 | 0.20 | 6.06 | -5.51 | 0.27 | 21.09 | - | 221.73 | 1251.30 |
| 2015 | -3.97 | 7.87 | 3.34 | 4.10 | -1.00 | -0.21 | 0.10 | -4.59 | -1.06 | 2.93 | -0.21 | -1.21 | 5.56 | - | 165.69 | 935.05 |
| 2014 | -4.56 | -0.58 | 3.86 | 0.67 | 1.16 | 2.94 | 1.58 | 5.45 | -5.54 | 1.41 | 2.12 | -3.94 | 3.99 | - | 151.70 | 856.09 |
| 2013 | -0.02 | 0.10 | 0.47 | -0.61 | 0.49 | -5.48 | 2.39 | 0.69 | 2.60 | 3.50 | -0.56 | -1.04 | 2.26 | - | 142.04 | 801.58 |
| 2012 | 3.63 | 5.53 | 1.32 | 0.76 | -4.40 | 1.70 | 3.90 | 0.25 | 1.90 | -0.11 | 3.77 | 3.28 | 23.34 | - | 136.69 | 771.39 |
| 2011 | -3.28 | 0.71 | 3.70 | -0.46 | 0.39 | -1.66 | -4.93 | -2.55 | -1.93 | 6.20 | -1.98 | 3.68 | -2.66 | - | 91.90 | 518.62 |
| 2010 | -3.29 | 0.44 | 2.46 | -1.72 | -2.46 | 0.20 | 7.87 | 0.46 | 5.06 | 4.74 | -1.17 | 1.79 | 14.68 | - | 97.15 | 548.25 |
| 2009 | 0.85 | -0.48 | 4.83 | 14.14 | 6.77 | -1.01 | 7.07 | 4.23 | 6.51 | 1.95 | 6.09 | 5.35 | 71.91 | 405.81 | 71.91 | 405.81 |
| 2008 | -6.86 | 7.37 | -4.69 | 5.56 | 7.18 | -6.20 | -3.60 | -3.71 | -10.11 | -20.63 | 9.13 | -0.16 | -27.01 | -27.01 | ||
| 2007 | 2.70 | 1.54 | 2.37 | 7.70 | 7.80 | 4.44 | 3.30 | -1.08 | 4.30 | 4.47 | -3.21 | -0.29 | 39.09 | 39.09 | ||
| 2006 | -5.18 | -1.37 | 1.91 | 2.01 | -0.06 | 4.76 | 7.07 | 8.01 | 17.72 | 17.72 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.55%
Cotas de fundosR$ 968.757.272,32
0.56%
Operações compromissadasR$ 5.471.421,42
0.00%
Valores a receberR$ 4.138,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 832,03
-0.11%
Valores a pagar-R$ 1.116.824,10
Patrimônio
R$ 973.116.835,74
Cotistas
100
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.